| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
AP Constructions | 375 602.00 | 326 211.00 | 49 392.00 | 375 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 497.00 | 271 186.00 | 107 312.00 | 378 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 806.00 | 493 552.00 | 223 254.00 | 716 806.00 |
AX Avances et acomptes | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 558.00 | 1 090 948.00 | 886 610.00 | 1 977 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BP En cours de production de services | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BT Marchandises | 9 193 568.00 | 317 133.00 | 8 876 434.00 | 9 193 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 994.00 | 56 639.00 | 2 377 356.00 | 2 433 994.00 |
BZ Autres créances | 2 222 624.00 | | 2 222 624.00 | 2 222 624.00 |
CF Disponibilités | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 323 568.00 | 373 772.00 | 13 949 796.00 | 14 323 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 301 127.00 | 1 464 720.00 | 14 836 407.00 | 16 301 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 927 765.00 | | | 927 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 671.00 | | | 2 343 671.00 |
DP Provisions pour risques | 537 530.00 | | | 537 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 530.00 | | | 537 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 478.00 | | | 213 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375 140.00 | | | 2 375 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 654.00 | | | 8 357 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 224.00 | | | 791 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 955 206.00 | | | 11 955 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 407.00 | | | 14 836 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920 586.00 | | | 11 920 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 933 418.00 | 46 492.00 | 36 979 910.00 | 36 933 418.00 |
FD Production vendue biens | 252 235.00 | | 252 235.00 | 252 235.00 |
FG Production vendue services | 3 838 146.00 | | 3 838 146.00 | 3 838 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 023 799.00 | 46 492.00 | 41 070 291.00 | 41 023 799.00 |
FM Production stockée | | | 3 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 198 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 369 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 505 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 755 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 412.00 | | | -17 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 213 900.00 | | | 42 213 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 897 994.00 | | | 41 897 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 906.00 | | | 315 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 429.00 | | 164 663.00 | 1 849 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 533.00 | 1 977 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 533.00 | 1 480 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 316.00 | | 164 663.00 | 1 352 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 059.00 | 527 530.00 | 326 059.00 | 336 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 426 966.00 | 317 133.00 | 426 966.00 | 426 966.00 |
6T Sur comptes clients | 33 242.00 | 24 031.00 | 635.00 | 33 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 208.00 | 341 164.00 | 427 600.00 | 460 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 267.00 | 868 694.00 | 753 660.00 | 796 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357 654.00 | 8 357 654.00 | | 8 357 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 064.00 | 282 064.00 | | 282 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 082.00 | | | 2 366 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 912.00 | | | 67 912.00 |
VB T. V. A. | 334 431.00 | | | 334 431.00 |
VC Groupe et associés | 281 666.00 | | | 281 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 548.00 | 177 929.00 | 34 620.00 | 212 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 375 140.00 | 2 375 140.00 | | 2 375 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VP Divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 334.00 | 86 334.00 | | 86 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 475.00 | | | 1 598 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 117.00 | 4 606 042.00 | 136 075.00 | 4 742 117.00 |
VW T.V.A. | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 955 206.00 | 11 920 586.00 | 34 620.00 | 11 955 206.00 |