| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
AP Constructions | 382 404.00 | 333 599.00 | 48 804.00 | 382 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 934.00 | 301 055.00 | 134 879.00 | 435 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 133.00 | 413 066.00 | 171 067.00 | 584 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 252.00 | | 175 252.00 | 175 252.00 |
AX Avances et acomptes | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 117.00 | 1 047 720.00 | 1 080 397.00 | 2 128 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
BP En cours de production de services | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BT Marchandises | 8 248 444.00 | 229 497.00 | 8 018 947.00 | 8 248 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 929.00 | 35 290.00 | 2 951 639.00 | 2 986 929.00 |
BZ Autres créances | 1 759 128.00 | | 1 759 128.00 | 1 759 128.00 |
CF Disponibilités | 886 546.00 | | 886 546.00 | 886 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 973 953.00 | 264 787.00 | 13 709 166.00 | 13 973 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 070.00 | 1 312 507.00 | 14 789 563.00 | 16 102 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 671.00 | | | 1 093 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 238.00 | | | 2 500 238.00 |
DP Provisions pour risques | 639 383.00 | | | 639 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 383.00 | | | 639 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 962.00 | | | 1 295 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 671.00 | | | 8 672 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 279.00 | | | 886 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 546.00 | | | 181 546.00 |
EA Autres dettes | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 021.00 | | | 117 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 649 943.00 | | | 11 649 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 563.00 | | | 14 789 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 629 466.00 | | | 11 629 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801.00 | | | 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 602 570.00 | 58 847.00 | 37 661 417.00 | 37 602 570.00 |
FD Production vendue biens | 287 827.00 | | 287 827.00 | 287 827.00 |
FG Production vendue services | 4 155 776.00 | | 4 155 776.00 | 4 155 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 046 172.00 | 58 847.00 | 42 105 019.00 | 42 046 172.00 |
FM Production stockée | | | 7 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 465 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 995 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 383.00 | |
GE Autres charges | | | 14 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 816 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 461 786.00 | | | 461 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 947.00 | | | 46 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 962.00 | | | 228 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 248.00 | | | 43 542 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 235 681.00 | | | 43 235 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 558.00 | | 352 760.00 | 1 977 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 577.00 | 184 624.00 | 2 128 117.00 | 17 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 577.00 | 184 624.00 | 1 631 004.00 | 17 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 445.00 | | 352 760.00 | 1 480 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 948.00 | 90 797.00 | 134 025.00 | 1 090 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 948.00 | 90 797.00 | 134 025.00 | 1 090 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 530.00 | 629 383.00 | 527 530.00 | 537 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 133.00 | 229 497.00 | 317 133.00 | 317 133.00 |
6T Sur comptes clients | 56 639.00 | 4 584.00 | 25 932.00 | 56 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 772.00 | 234 080.00 | 343 065.00 | 373 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 302.00 | 863 463.00 | 870 596.00 | 911 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 671.00 | 8 672 671.00 | | 8 672 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 603.00 | 285 603.00 | | 285 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 615.00 | | | 2 944 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
VB T. V. A. | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
VC Groupe et associés | 44 944.00 | | | 44 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 620.00 | 14 143.00 | 20 476.00 | 34 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 962.00 | 1 295 962.00 | | 1 295 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 954.00 | | | 1 612 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 879.00 | 4 722 402.00 | 110 478.00 | 4 832 879.00 |
VW T.V.A. | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 649 943.00 | 11 629 466.00 | 20 476.00 | 11 649 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |