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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
AP Constructions | 596 783.00 | 205 603.00 | 391 181.00 | 596 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 167.00 | 333 887.00 | 109 279.00 | 443 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 847.00 | 332 875.00 | 316 972.00 | 649 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 657.00 | 872 365.00 | 1 330 292.00 | 2 202 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BP En cours de production de services | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
BT Marchandises | 10 427 128.00 | 343 539.00 | 10 083 589.00 | 10 427 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 539.00 | 28 562.00 | 3 101 978.00 | 3 130 539.00 |
BZ Autres créances | 2 671 551.00 | | 2 671 551.00 | 2 671 551.00 |
CF Disponibilités | 1 096 125.00 | | 1 096 125.00 | 1 096 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 405 656.00 | 372 100.00 | 17 033 556.00 | 17 405 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 608 314.00 | 1 244 465.00 | 18 363 848.00 | 19 608 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 238.00 | | | 1 250 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 666.00 | | | 2 459 666.00 |
DP Provisions pour risques | 621 873.00 | | | 621 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 621 873.00 | | | 621 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 614.00 | | | 542 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 038.00 | | | 2 416 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 296.00 | | | 11 164 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 261.00 | | | 942 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
EA Autres dettes | 135 227.00 | | | 135 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 282 309.00 | | | 15 282 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 363 848.00 | | | 18 363 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 873 981.00 | | | 14 873 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 668 450.00 | | 41 668 450.00 | 41 668 450.00 |
FD Production vendue biens | 301 147.00 | | 301 147.00 | 301 147.00 |
FG Production vendue services | 4 145 220.00 | | 4 145 220.00 | 4 145 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 114 818.00 | | 46 114 818.00 | 46 114 818.00 |
FM Production stockée | | | 4 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 135 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 820 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 949 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440 459.00 | | | 440 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 828.00 | | | 380 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 963.00 | | | 390 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 401.00 | | | 389 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 966.00 | | | 400 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 003.00 | | | -10 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 526 733.00 | | | 47 526 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 417 305.00 | | | 47 417 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 428.00 | | | 109 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 117.00 | | 840 122.00 | 2 128 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765 583.00 | 2 202 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 583.00 | 1 705 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 004.00 | | 840 122.00 | 1 631 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 720.00 | 147 544.00 | 322 899.00 | 1 047 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 720.00 | 147 544.00 | 322 899.00 | 1 047 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 383.00 | 294 574.00 | 312 084.00 | 639 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 229 497.00 | 343 539.00 | 229 497.00 | 229 497.00 |
6T Sur comptes clients | 35 290.00 | 1 354.00 | 8 083.00 | 35 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 787.00 | 344 893.00 | 237 580.00 | 264 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 170.00 | 639 468.00 | 549 664.00 | 904 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 164 296.00 | 11 164 296.00 | | 11 164 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 226.00 | 337 226.00 | | 337 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 910.00 | 306 910.00 | | 306 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 298.00 | 3 096 298.00 | | 3 096 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
VB T. V. A. | 394 175.00 | 394 175.00 | | 394 175.00 |
VC Groupe et associés | 272 612.00 | 272 612.00 | | 272 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 614.00 | 134 286.00 | 408 328.00 | 542 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 038.00 | 2 416 038.00 | | 2 416 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 503.00 | 1 996 503.00 | | 1 996 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VW T.V.A. | 193 794.00 | 193 794.00 | | 193 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 282 309.00 | 14 873 981.00 | 408 328.00 | 15 282 309.00 |