| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
AP Constructions | 682 766.00 | 376 715.00 | 306 051.00 | 682 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 194.00 | 407 961.00 | 121 233.00 | 529 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 928.00 | 439 762.00 | 256 166.00 | 695 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 001.00 | 1 224 438.00 | 1 180 563.00 | 2 405 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BP En cours de production de services | 69 949.00 | | 69 949.00 | 69 949.00 |
BT Marchandises | 11 357 960.00 | 281 146.00 | 11 076 815.00 | 11 357 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 526 536.00 | 21 655.00 | 4 504 881.00 | 4 526 536.00 |
BZ Autres créances | 2 774 758.00 | | 2 774 758.00 | 2 774 758.00 |
CF Disponibilités | 1 605 012.00 | | 1 605 012.00 | 1 605 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 412 467.00 | 302 801.00 | 20 109 667.00 | 20 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 817 468.00 | 1 527 239.00 | 21 290 230.00 | 22 817 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 826.00 | | | 1 457 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 688.00 | | | 391 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 514.00 | | | 2 949 514.00 |
DP Provisions pour risques | 617 743.00 | | | 617 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 743.00 | | | 617 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 694.00 | | | 621 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673 072.00 | | | 3 673 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900 148.00 | | | 11 900 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 922.00 | | | 1 156 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 722 972.00 | | | 17 722 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 290 230.00 | | | 21 290 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 114 225.00 | | | 17 114 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 890 887.00 | | 49 890 887.00 | 49 890 887.00 |
FD Production vendue biens | 454 226.00 | | 454 226.00 | 454 226.00 |
FG Production vendue services | 4 200 451.00 | | 4 200 451.00 | 4 200 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 545 564.00 | | 54 545 564.00 | 54 545 564.00 |
FM Production stockée | | | 48 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 577 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 114 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 452 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 205 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 196.00 | | | 323 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 001.00 | | | 245 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 670.00 | | | 56 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 586.00 | | | 191 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 853 513.00 | | | 55 853 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 461 825.00 | | | 55 461 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 688.00 | | | 391 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 313.00 | | 197 724.00 | 2 329 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 015.00 | 64 020.00 | 2 405 001.00 | 58 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 015.00 | 64 020.00 | 1 907 888.00 | 58 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 200.00 | | 197 724.00 | 1 832 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 029.00 | 210 436.00 | 51 026.00 | 1 065 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 029.00 | 210 436.00 | 51 026.00 | 1 065 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 249.00 | 233 166.00 | 300 672.00 | 685 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 347 954.00 | 281 146.00 | 347 954.00 | 347 954.00 |
6T Sur comptes clients | 29 351.00 | 1 051.00 | 8 747.00 | 29 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 305.00 | 282 197.00 | 356 701.00 | 377 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 062 554.00 | 515 363.00 | 657 374.00 | 1 062 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900 148.00 | 11 900 148.00 | | 11 900 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 067.00 | 307 067.00 | | 307 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 500 569.00 | 4 500 569.00 | | 4 500 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
VB T. V. A. | 508 567.00 | 508 567.00 | | 508 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 007.00 | 159 614.00 | 461 393.00 | 621 007.00 |
VI Groupe et associés | 3 673 072.00 | 3 673 072.00 | | 3 673 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 057.00 | 2 226 057.00 | | 2 226 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 744.00 | 7 292 615.00 | 94 129.00 | 7 386 744.00 |
VW T.V.A. | 346 025.00 | 346 025.00 | | 346 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 575 618.00 | 17 114 225.00 | 461 393.00 | 17 575 618.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |