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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | 428 500.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 528 084.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 68 613.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 1 025 197.00 | |
060 Stock marchandises | | | 10 082 038.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 5 751 938.00 | |
084 Disponibilités | | | 1 370 337.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 18 344.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 17 222 656.00 | |
110 Total général Actif | | | 18 247 853.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 899 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -495 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 404 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 526 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 191 597.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 097 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 26 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 316 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 247 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 131 074.00 | 49 890 887.00 | | 49 131 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 462 068.00 | 454 226.00 | | 462 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 451 679.00 | 4 200 451.00 | | 4 451 679.00 |
222 Production stockée | 88 486.00 | 48 588.00 | | 88 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 998 001.00 | 980 570.00 | | 998 001.00 |
230 Autres produits | 5 367.00 | 2 382.00 | | 5 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 136 674.00 | 55 577 104.00 | | 55 136 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 355 677.00 | 44 114 619.00 | | 45 355 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 142 585.00 | 2 452 310.00 | | 1 142 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 444.00 | 4 229.00 | | -4 444.00 |
242 Autres charges externes. | 3 855 422.00 | 3 454 782.00 | | 3 855 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393 565.00 | 388 051.00 | | 393 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 071 341.00 | 4 047 189.00 | | 4 071 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507 640.00 | 492 632.00 | | 507 640.00 |
256 Dotations aux provisions | 181 139.00 | 233 166.00 | | 181 139.00 |
262 Autres charges | 25 894.00 | 18 861.00 | | 25 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 528 819.00 | 55 205 839.00 | | 55 528 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -392 145.00 | 371 265.00 | | -392 145.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 15 158.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 712.00 | 261 251.00 | | 8 712.00 |
294 Charges financières | 56 269.00 | 65 084.00 | | 56 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 494.00 | 69 665.00 | | 61 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 903.00 | 121 237.00 | | -5 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -495 025.00 | 391 688.00 | | -495 025.00 |