| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
AP Constructions | 620 499.00 | 288 679.00 | 331 820.00 | 620 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 588.00 | 366 523.00 | 111 065.00 | 477 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 813.00 | 409 826.00 | 272 987.00 | 682 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 313.00 | 1 065 029.00 | 1 264 284.00 | 2 329 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BP En cours de production de services | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
BT Marchandises | 13 815 456.00 | 347 954.00 | 13 467 501.00 | 13 815 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 839.00 | 29 351.00 | 3 426 488.00 | 3 455 839.00 |
BZ Autres créances | 2 613 160.00 | | 2 613 160.00 | 2 613 160.00 |
CF Disponibilités | 928 730.00 | | 928 730.00 | 928 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 904 604.00 | 377 305.00 | 20 527 299.00 | 20 904 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 233 917.00 | 1 442 334.00 | 21 791 583.00 | 23 233 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 666.00 | | | 1 309 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 826.00 | | | 2 607 826.00 |
DP Provisions pour risques | 685 249.00 | | | 685 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 249.00 | | | 685 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 509.00 | | | 408 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 078.00 | | | 3 519 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 351 207.00 | | | 13 351 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 744.00 | | | 1 043 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EA Autres dettes | 124 602.00 | | | 124 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 498 508.00 | | | 18 498 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 791 583.00 | | | 21 791 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 216 015.00 | | | 18 216 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 901 691.00 | | 51 901 691.00 | 51 901 691.00 |
FD Production vendue biens | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
FG Production vendue services | 4 420 956.00 | | 4 420 956.00 | 4 420 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 739 047.00 | | 56 739 047.00 | 56 739 047.00 |
FM Production stockée | | | -915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 835 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 446 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 321 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 821.00 | | | 437 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 207.00 | | | 160 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 088.00 | | | -135 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 891 868.00 | | | 57 891 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 693 708.00 | | | 57 693 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 657.00 | | 127 003.00 | 2 202 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 613.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348.00 | 2 329 313.00 | | 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 428 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 1 832 200.00 | | 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 544.00 | | 127 003.00 | 1 705 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 365.00 | 192 664.00 | | 872 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 365.00 | 192 664.00 | | 872 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 873.00 | 402 778.00 | 339 402.00 | 621 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 101.00 | 351 602.00 | 346 398.00 | 372 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 974.00 | 754 380.00 | 685 799.00 | 993 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 351 207.00 | 13 351 207.00 | | 13 351 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 118.00 | 393 118.00 | | 393 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 688.00 | 326 688.00 | | 326 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 602.00 | 124 602.00 | | 124 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 163.00 | | 68 163.00 | 68 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 650.00 | 3 420 650.00 | | 3 420 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
VB T. V. A. | 734 079.00 | 734 079.00 | | 734 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 328.00 | 125 839.00 | 282 489.00 | 408 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 519 078.00 | 3 519 078.00 | | 3 519 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 884.00 | 1 878 884.00 | | 1 878 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 164 476.00 | 6 061 125.00 | 103 352.00 | 6 164 476.00 |
VW T.V.A. | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 498 504.00 | 18 216 015.00 | 282 489.00 | 18 498 504.00 |