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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 073.00 | | 1 715 073.00 | 1 715 073.00 |
AP Constructions | 233 742.00 | 209 283.00 | 24 458.00 | 233 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 881.00 | 49 228.00 | 119 652.00 | 168 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 475.00 | 281 244.00 | 1 859 230.00 | 2 140 475.00 |
BT Marchandises | 281 772.00 | | 281 772.00 | 281 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CF Disponibilités | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 658.00 | | 486 658.00 | 486 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 134.00 | 281 244.00 | 2 345 889.00 | 2 627 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 716.00 | | | 1 534 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 704.00 | | | 179 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 421.00 | | | 1 934 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 468.00 | | | 411 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 889.00 | | | 2 345 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 340.00 | | | 336 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 872.00 | | 115 467.00 | 2 121 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 864.00 | | 2 140 475.00 | 96 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 864.00 | | 421 708.00 | 96 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 721.00 | | | 1 718 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 105.00 | | 115 467.00 | 403 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 069.00 | 13 175.00 | | 268 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 420.00 | 13 175.00 | | 264 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 459.00 | 164 459.00 | | 164 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 660.00 | 30 532.00 | 58 898.00 | 105 660.00 |
VI Groupe et associés | 58 081.00 | 58 081.00 | | 58 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 497.00 | | | 201 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 040.00 | 67 039.00 | 1.00 | 67 040.00 |
VW T.V.A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 468.00 | 336 340.00 | 58 898.00 | 411 468.00 |