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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 4 217.00 | 3 022.00 | 7 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 073.00 | | 1 715 073.00 | 1 715 073.00 |
AP Constructions | 119 126.00 | 101 905.00 | 17 221.00 | 119 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 464.00 | 68 519.00 | 98 946.00 | 167 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 162.00 | 178 271.00 | 1 935 891.00 | 2 114 162.00 |
BT Marchandises | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BZ Autres créances | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
CF Disponibilités | 211 958.00 | | 211 958.00 | 211 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 762.00 | | 654 762.00 | 654 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 924.00 | 178 271.00 | 2 590 653.00 | 2 768 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 138.00 | | | 1 855 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 859.00 | | | 2 216 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 355.00 | | | 180 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 653.00 | | | 2 590 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 916.00 | | | 327 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 714.00 | | 108 112.00 | 2 147 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 101 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 664.00 | 2 114 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 648.00 | 1 722 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 014.00 | 290 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725 959.00 | | | 1 725 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 708.00 | | 6 527.00 | 421 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 101 585.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 270.00 | 19 663.00 | 141 662.00 | 300 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 2 413.00 | 3 648.00 | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 818.00 | 17 250.00 | 138 014.00 | 294 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 355.00 | 180 355.00 | | 180 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
UX Autres créances clients | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 576.00 | 14 698.00 | 45 879.00 | 60 576.00 |
VI Groupe et associés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 712.00 | 89 127.00 | 101 585.00 | 190 712.00 |
VW T.V.A. | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 795.00 | 327 916.00 | 45 879.00 | 373 795.00 |