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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 6 239.00 | 999.00 | 7 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 073.00 | | 1 715 073.00 | 1 715 073.00 |
AP Constructions | 121 153.00 | 103 415.00 | 17 738.00 | 121 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 190.00 | 70 664.00 | 110 526.00 | 181 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 654.00 | 183 949.00 | 1 947 705.00 | 2 131 654.00 |
BT Marchandises | 275 723.00 | | 275 723.00 | 275 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
BZ Autres créances | 55 712.00 | | 55 712.00 | 55 712.00 |
CF Disponibilités | 422 424.00 | | 422 424.00 | 422 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 430.00 | | 799 430.00 | 799 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 084.00 | 183 949.00 | 2 747 135.00 | 2 931 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | -134 341.00 | | | -134 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
DL TOTAL (I) | 174 587.00 | | | 174 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 477.00 | | | 2 219 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | | | 174 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 568.00 | | | 130 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 548.00 | | | 2 572 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 135.00 | | | 2 747 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 974.00 | | | 2 538 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 162.00 | | 29 144.00 | 2 114 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 652.00 | 2 131 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 652.00 | 305 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 311.00 | | | 1 722 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 221.00 | | 27 404.00 | 290 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 630.00 | | 1 740.00 | 101 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 271.00 | 17 330.00 | 11 652.00 | 178 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 217.00 | 2 023.00 | | 4 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 054.00 | 15 308.00 | 11 652.00 | 174 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 153.00 | 174 153.00 | | 174 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 325.00 | | 103 325.00 | 103 325.00 |
UX Autres créances clients | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 351.00 | 14 777.00 | 33 574.00 | 48 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 477.00 | 2 219 477.00 | | 2 219 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 769.00 | 54 769.00 | | 54 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 608.00 | 101 283.00 | 103 325.00 | 204 608.00 |
VW T.V.A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 548.00 | 2 538 974.00 | 33 574.00 | 2 572 548.00 |