| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 5 452.00 | 5 434.00 | 10 886.00 |
AH Fonds commercial | 1 715 073.00 | | 1 715 073.00 | 1 715 073.00 |
AP Constructions | 233 743.00 | 212 903.00 | 20 840.00 | 233 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 882.00 | 62 831.00 | 106 050.00 | 168 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 714.00 | 300 270.00 | 1 847 443.00 | 2 147 714.00 |
BT Marchandises | 265 016.00 | | 265 016.00 | 265 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 689.00 | | 34 689.00 | 34 689.00 |
BZ Autres créances | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
CF Disponibilités | 228 053.00 | | 228 053.00 | 228 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 977.00 | | 630 977.00 | 630 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 691.00 | 300 270.00 | 2 478 421.00 | 2 778 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689 421.00 | | | 1 689 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 588.00 | | | 2 101 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 128.00 | | | 75 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 833.00 | | | 376 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 421.00 | | | 2 478 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 280.00 | | | 316 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 475.00 | | 7 238.00 | 2 140 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 721.00 | | 7 238.00 | 1 718 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 708.00 | | | 421 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 244.00 | 19 026.00 | | 281 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 1 804.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 596.00 | 17 222.00 | | 277 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 128.00 | 14 575.00 | 59 300.00 | 75 128.00 |
VI Groupe et associés | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 746.00 | 70 745.00 | 1.00 | 70 746.00 |
VW T.V.A. | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 833.00 | 316 280.00 | 59 300.00 | 376 833.00 |