| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 073.00 | | 1 927 073.00 | 1 927 073.00 |
AP Constructions | 121 153.00 | 107 400.00 | 13 753.00 | 121 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 4 186.00 | 2 656.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 190.00 | 88 819.00 | 92 371.00 | 181 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 848.00 | 207 643.00 | 2 154 205.00 | 2 361 848.00 |
BT Marchandises | 250 545.00 | | 250 545.00 | 250 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
BZ Autres créances | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
CF Disponibilités | 186 599.00 | | 186 599.00 | 186 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 240.00 | | 630 240.00 | 630 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 088.00 | 207 643.00 | 2 784 445.00 | 2 992 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 214 215.00 | | | 214 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050 416.00 | | | 2 050 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 194.00 | | | 115 194.00 |
EA Autres dettes | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 230.00 | | | 2 570 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 445.00 | | | 2 784 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 763.00 | | | 713 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 654.00 | | 230 194.00 | 2 131 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 361 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 311.00 | | 212 000.00 | 1 722 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 973.00 | | 3 211.00 | 305 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 370.00 | | 14 983.00 | 103 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 949.00 | 23 694.00 | | 183 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | 999.00 | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 710.00 | 22 695.00 | | 177 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 081.00 | 175 081.00 | | 175 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 308.00 | | 118 308.00 | 118 308.00 |
UX Autres créances clients | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VC Groupe et associés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 050 416.00 | 193 949.00 | 723 110.00 | 2 050 416.00 |
VI Groupe et associés | 158 396.00 | 158 396.00 | | 158 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 081 600.00 | | | 2 081 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 944.00 | 96 944.00 | | 96 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 403.00 | 193 096.00 | 118 308.00 | 311 403.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 230.00 | 713 763.00 | 723 110.00 | 2 570 230.00 |