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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 073.00 | | 1 927 073.00 | 1 927 073.00 |
AP Constructions | 121 153.00 | 111 384.00 | 9 768.00 | 121 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 2 953.00 | 2 651.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 190.00 | 106 974.00 | 74 216.00 | 181 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 392.00 | 228 549.00 | 2 132 843.00 | 2 361 392.00 |
BT Marchandises | 257 876.00 | | 257 876.00 | 257 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 956.00 | | 40 956.00 | 40 956.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CF Disponibilités | 269 607.00 | | 269 607.00 | 269 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 458.00 | | 588 458.00 | 588 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 851.00 | 228 549.00 | 2 721 301.00 | 2 949 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 036.00 | | | 179 036.00 |
DL TOTAL (I) | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 634.00 | | | 1 856 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 050.00 | | | 2 328 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 301.00 | | | 2 721 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 821.00 | | | 665 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 848.00 | | 1 654.00 | 2 361 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 2 361 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 307 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 311.00 | | | 1 934 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 184.00 | | 871.00 | 309 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 353.00 | | 782.00 | 118 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 643.00 | 23 015.00 | 2 109.00 | 207 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 405.00 | 23 015.00 | 2 109.00 | 200 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 090.00 | | 119 090.00 | 119 090.00 |
UX Autres créances clients | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 634.00 | 194 405.00 | 700 164.00 | 1 856 634.00 |
VI Groupe et associés | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 758.00 | | | 193 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 066.00 | 60 976.00 | 119 090.00 | 180 066.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 050.00 | 665 821.00 | 700 164.00 | 2 328 050.00 |