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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 74.00 | 340.00 | 414.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 4 504.00 | 11 175.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 506.00 | 50 895.00 | 14 611.00 | 65 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 202.00 | 263.00 | 1 465.00 |
AX Avances et acomptes | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 694.00 | 56 675.00 | 166 019.00 | 222 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 892.00 | 154.00 | 60 738.00 | 60 892.00 |
BZ Autres créances | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CF Disponibilités | 115 982.00 | | 115 982.00 | 115 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 511.00 | 154.00 | 196 357.00 | 196 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 205.00 | 56 829.00 | 362 376.00 | 419 205.00 |
CU Autres participations | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 3 745.00 | | 4 804.00 |
DG Autres réserves | 138 265.00 | 118 147.00 | | 138 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | 21 177.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 274 518.00 | 268 069.00 | | 274 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 605.00 | 32 556.00 | | 45 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 136.00 | 14 449.00 | | 19 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 661.00 | 27 668.00 | | 21 661.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 857.00 | 76 129.00 | | 87 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 376.00 | 344 198.00 | | 362 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 712.00 | | 282 712.00 | 282 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 712.00 | | 282 712.00 | 282 712.00 |
FM Production stockée | | | -1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 3 583.00 | | 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 333.00 | 239 061.00 | | 281 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 884.00 | 217 884.00 | | 274 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 449.00 | 21 177.00 | | 6 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 724.00 | 15 816.00 | | 23 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 283.00 | 78 168.00 | 117 115.00 | 195 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |