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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 101.00 | 313.00 | 414.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 6 145.00 | 9 534.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 673.00 | 61 226.00 | 43 448.00 | 104 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 101 141.00 | | 101 141.00 | 101 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 649.00 | 68 936.00 | 158 713.00 | 227 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 273.00 | 154.00 | 57 119.00 | 57 273.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 162 911.00 | | 162 911.00 | 162 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 572.00 | 154.00 | 225 418.00 | 225 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 221.00 | 69 090.00 | 384 131.00 | 453 221.00 |
CU Autres participations | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 126.00 | 4 804.00 | | 5 126.00 |
DG Autres réserves | 144 392.00 | 138 265.00 | | 144 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 6 449.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 310 227.00 | 274 518.00 | | 310 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 695.00 | 45 605.00 | | 32 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 19 136.00 | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 385.00 | 21 661.00 | | 26 385.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 904.00 | 87 857.00 | | 73 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 131.00 | 362 376.00 | | 384 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 903.00 | | 282 903.00 | 282 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 903.00 | | 282 903.00 | 282 903.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 527.00 | 595.00 | | 11 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 972.00 | 281 333.00 | | 282 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 263.00 | 274 884.00 | | 247 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 709.00 | 6 449.00 | | 35 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 659.00 | 61 517.00 | 101 141.00 | 162 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |