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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 181.00 | 233.00 | 414.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 10 608.00 | 5 071.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 330.00 | 67 412.00 | 112 918.00 | 180 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 869.00 | 79 666.00 | 177 203.00 | 256 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 815.00 | | 98 815.00 | 98 815.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 355.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 059.00 | | 274 059.00 | 274 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 928.00 | 79 666.00 | 451 263.00 | 530 928.00 |
CU Autres participations | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 182 157.00 | 183 992.00 | | 182 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 829.00 | 10 665.00 | | 32 829.00 |
DL TOTAL (I) | 352 486.00 | 332 157.00 | | 352 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 633.00 | 23 413.00 | | 37 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 15 823.00 | | 24 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 171.00 | 17 684.00 | | 36 171.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 777.00 | 57 272.00 | | 98 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 263.00 | 389 430.00 | | 451 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 646.00 | | 249 646.00 | 249 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 429.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 2 478.00 | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 739.00 | 270 554.00 | | 250 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 911.00 | 259 889.00 | | 217 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 829.00 | 10 665.00 | | 32 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 002.00 | 13 232.00 | | 15 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 053.00 | | 68 351.00 | 242 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 461.00 | 58 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 535.00 | 256 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 074.00 | 197 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 247.00 | | 68 301.00 | 167 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 392.00 | | 50.00 | 74 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 310.00 | 18 429.00 | | 99 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 27.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 156.00 | 18 403.00 | | 99 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 323.00 | 111 769.00 | 54 554.00 | 166 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 777.00 | 98 777.00 | | 98 777.00 |