| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 154.00 | 260.00 | 414.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 9 311.00 | 6 368.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 103.00 | 88 380.00 | 61 722.00 | 150 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 053.00 | 99 310.00 | 142 742.00 | 242 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 166 346.00 | | 166 346.00 | 166 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 687.00 | | 246 687.00 | 246 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 740.00 | 99 310.00 | 389 430.00 | 488 740.00 |
CU Autres participations | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 183 992.00 | 172 727.00 | | 183 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 11 265.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 332 157.00 | 321 492.00 | | 332 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 413.00 | 27 302.00 | | 23 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 18 062.00 | | 15 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 684.00 | 13 768.00 | | 17 684.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 272.00 | 59 132.00 | | 57 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 430.00 | 380 624.00 | | 389 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 822.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 420.00 | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 554.00 | 211 131.00 | | 270 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 889.00 | 199 866.00 | | 259 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | 11 265.00 | | 10 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 232.00 | 19 770.00 | | 13 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 489.00 | 17 822.00 | | 81 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 27.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 361.00 | 17 795.00 | | 81 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 587.00 | 78 571.00 | 70 015.00 | 148 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 272.00 | 57 272.00 | | 57 272.00 |