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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 208.00 | 206.00 | 414.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 11 905.00 | 3 774.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 358.00 | 90 211.00 | 161 146.00 | 251 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 807.00 | 103 789.00 | 208 018.00 | 311 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 395.00 | | 82 395.00 | 82 395.00 |
BZ Autres créances | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CF Disponibilités | 195 004.00 | | 195 004.00 | 195 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 878.00 | | 289 878.00 | 289 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 685.00 | 103 789.00 | 497 897.00 | 601 685.00 |
CU Autres participations | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 202 485.00 | 182 157.00 | | 202 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 247.00 | 32 829.00 | | 56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 396 231.00 | 352 486.00 | | 396 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 651.00 | 37 633.00 | | 51 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 24 620.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 020.00 | 36 171.00 | | 33 020.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 665.00 | 98 424.00 | | 101 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 897.00 | 450 910.00 | | 497 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 665.00 | 98 424.00 | | 101 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 376.00 | | 347 376.00 | 347 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 376.00 | | 347 376.00 | 347 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | -600.00 | | 23 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 6 337.00 | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 078.00 | 250 739.00 | | 373 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 832.00 | 217 911.00 | | 316 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 247.00 | 32 829.00 | | 56 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 869.00 | | 71 738.00 | 256 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 800.00 | 42 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 311 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 474.00 | | 71 028.00 | 197 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 981.00 | | 710.00 | 58 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 666.00 | 24 123.00 | | 79 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 27.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 485.00 | 24 096.00 | | 79 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
UX Autres créances clients | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VI Groupe et associés | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 732.00 | 89 317.00 | 38 414.00 | 127 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |