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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 128.00 | 286.00 | 414.00 |
AP Constructions | 15 679.00 | 7 786.00 | 7 893.00 | 15 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 568.00 | 72 111.00 | 75 457.00 | 147 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 815.00 | | 86 815.00 | 86 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 268.00 | 81 489.00 | 174 779.00 | 256 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 845.00 | | 205 845.00 | 205 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 112.00 | 81 489.00 | 380 624.00 | 462 112.00 |
CU Autres participations | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 5 126.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 172 727.00 | 144 392.00 | | 172 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 265.00 | 35 709.00 | | 11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 321 492.00 | 310 227.00 | | 321 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 302.00 | 32 695.00 | | 27 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 13 370.00 | | 18 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 768.00 | 26 385.00 | | 13 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 132.00 | 73 904.00 | | 59 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 624.00 | 384 131.00 | | 380 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 628.00 | | 209 628.00 | 209 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 552.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 11 527.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 131.00 | 282 972.00 | | 211 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 866.00 | 247 263.00 | | 199 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 265.00 | 35 709.00 | | 11 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 770.00 | 23 724.00 | | 19 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 649.00 | | 42 945.00 | 227 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 326.00 | 91 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 326.00 | 256 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 817.00 | | 42 895.00 | 121 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 418.00 | | 50.00 | 105 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 936.00 | 12 553.00 | | 68 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 27.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 835.00 | 12 526.00 | | 68 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 302.00 | 26 269.00 | | 27 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 858.00 | 55 888.00 | 86 815.00 | 142 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 132.00 | 58 099.00 | | 59 132.00 |