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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 003.00 | 45 535.00 | 43 468.00 | 89 003.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 33 494.00 | 24 721.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 95 254.00 | 105 274.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 696.00 | 88 589.00 | 91 107.00 | 179 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 953.00 | 242 715.00 | 251 238.00 | 493 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 965.00 | 507 216.00 | 857 748.00 | 1 364 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 636.00 | | 388 636.00 | 388 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 078.00 | | 66 078.00 | 66 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 098.00 | | 2 279 098.00 | 2 279 098.00 |
BZ Autres créances | 415 821.00 | | 415 821.00 | 415 821.00 |
CF Disponibilités | 2 259 242.00 | | 2 259 242.00 | 2 259 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608 036.00 | | 1 608 036.00 | 1 608 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 016 911.00 | | 7 016 911.00 | 7 016 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 876.00 | 507 216.00 | 7 874 660.00 | 8 381 876.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 568 823.00 | 165 374.00 | | 568 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 329.00 | 1 303 450.00 | | 1 577 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 382.00 | 5 096.00 | | 3 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 947.00 | 1 484 332.00 | | 2 159 947.00 |
DP Provisions pour risques | 196 726.00 | 314 210.00 | | 196 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 726.00 | 314 210.00 | | 196 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 317.00 | 431 213.00 | | 401 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 249.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049 153.00 | 632 285.00 | | 1 049 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 795.00 | 1 445 503.00 | | 1 654 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 145.00 | 1 623 122.00 | | 2 261 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 141 371.00 | 117 299.00 | | 141 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 987.00 | 4 249 672.00 | | 5 517 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 660.00 | 6 048 215.00 | | 7 874 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 967 562.00 | | 21 754 992.00 | 22 967 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 967 562.00 | | 21 754 992.00 | 22 967 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 132 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 849 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 064 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 122 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 502 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 068 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 214.00 | 101 539.00 | | 15 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 485.00 | 1 373.00 | | 117 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 379.00 | 102 912.00 | | 134 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | 296.00 | | 6 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | 85 498.00 | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 259.00 | 223 062.00 | | 10 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 121.00 | -120 149.00 | | 124 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 592.00 | 289 159.00 | | 361 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 363.00 | 626 830.00 | | 764 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 267 380.00 | 21 935 724.00 | | 23 267 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 690 051.00 | 20 632 274.00 | | 21 690 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 329.00 | 1 303 450.00 | | 1 577 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 491.00 | | | 1 112 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 911.00 | | | 740 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 355.00 | | | 46 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 106.00 | 180 290.00 | 16 179.00 | 343 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 938.00 | 23 619.00 | 1 394.00 | 24 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 167.00 | 156 671.00 | 14 786.00 | 318 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 210.00 | | 117 485.00 | 314 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 210.00 | | 117 485.00 | 314 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 795.00 | 1 654 795.00 | | 1 654 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 554.00 | 146 766.00 | | 399 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608 036.00 | | | 1 608 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 224.00 | 4 302 954.00 | 33 270.00 | 4 336 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 834.00 | 4 216 046.00 | 252 788.00 | 4 468 834.00 |