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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 871.00 | 13 759.00 | 24 111.00 | 37 871.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 45 065.00 | 234 935.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 101.00 | 135 365.00 | 3 737.00 | 139 101.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 163 088.00 | 37 440.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 659.00 | 275 709.00 | 64 950.00 | 340 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 356.00 | 502 818.00 | 28 538.00 | 531 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 652.00 | 1 194 019.00 | 439 633.00 | 1 633 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 837.00 | 44 107.00 | 371 730.00 | 415 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 723.00 | 143 401.00 | 2 050 322.00 | 2 193 723.00 |
BZ Autres créances | 292 365.00 | | 292 365.00 | 292 365.00 |
CF Disponibilités | 574 919.00 | | 574 919.00 | 574 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 221.00 | | 51 221.00 | 51 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 139.00 | 187 508.00 | 3 541 632.00 | 3 729 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 791.00 | 1 381 526.00 | 3 981 265.00 | 5 362 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 800.00 | | |
DG Autres réserves | | 959 355.00 | | |
DH Report à nouveau | -495 177.00 | | | -495 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296 919.00 | -1 455 332.00 | | -3 296 919.00 |
DL TOTAL (I) | -3 784 095.00 | -487 177.00 | | -3 784 095.00 |
DP Provisions pour risques | 306 619.00 | 324 893.00 | | 306 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 619.00 | 324 893.00 | | 306 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132 074.00 | 4 186 622.00 | | 4 132 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 936.00 | 1 121 021.00 | | 1 025 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 902.00 | 1 062 561.00 | | 1 132 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 002.00 | 1 190 811.00 | | 1 102 002.00 |
EA Autres dettes | 63 119.00 | 57 935.00 | | 63 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 458 742.00 | 7 621 659.00 | | 7 458 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 265.00 | 7 459 375.00 | | 3 981 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 286 499.00 | 4 125 677.00 | | 3 286 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | 2 152.00 | | 1 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FG Production vendue services | 13 924 512.00 | | 13 924 512.00 | 13 924 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 926 545.00 | | 13 926 545.00 | 13 926 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 142 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 107.00 | |
GE Autres charges | | | 168 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 667 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 239 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 277 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 301.00 | 6 619.00 | | 15 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 088.00 | | | 230 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 400.00 | 62 188.00 | | 56 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 789.00 | 68 807.00 | | 301 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 416.00 | 174 953.00 | | 47 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 111.00 | | | 236 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 126.00 | 87 080.00 | | 38 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 653.00 | 262 033.00 | | 321 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 863.00 | -193 226.00 | | -19 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 729 957.00 | 14 233 468.00 | | 14 729 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 026 875.00 | 15 688 800.00 | | 18 026 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296 919.00 | -1 455 332.00 | | -3 296 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 300.00 | | 223 491.00 | 1 753 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 140.00 | 1 633 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 140.00 | 1 130 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 172.00 | | 24 800.00 | 432 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 779.00 | | 197 118.00 | 1 276 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 349.00 | | 1 573.00 | 44 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 289.00 | 84 684.00 | 23 019.00 | 1 087 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 768.00 | 3 356.00 | | 145 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 520.00 | 81 329.00 | 23 019.00 | 941 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 893.00 | 38 126.00 | 56 400.00 | 324 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 893.00 | 38 126.00 | 56 400.00 | 324 893.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 126.00 | 56 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 902.00 | 1 132 902.00 | | 1 132 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 002.00 | 1 102 002.00 | | 1 102 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 723.00 | 2 193 723.00 | | 2 193 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 130 230.00 | 843 732.00 | 3 286 499.00 | 4 130 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 365.00 | 292 365.00 | | 292 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 230.00 | 2 537 308.00 | 45 922.00 | 2 583 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 432 806.00 | 3 146 308.00 | 3 286 499.00 | 6 432 806.00 |