| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 11 539.00 | 1 531.00 | 13 071.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 101.00 | 118 335.00 | 20 766.00 | 139 101.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 50 954.00 | 7 261.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 137 189.00 | 63 339.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 155.00 | 211 167.00 | 99 988.00 | 311 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 016.00 | 453 559.00 | 78 457.00 | 532 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 087.00 | 982 744.00 | 621 343.00 | 1 604 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 110.00 | 49 241.00 | 350 869.00 | 400 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540 302.00 | 273 849.00 | 2 266 453.00 | 2 540 302.00 |
BZ Autres créances | 620 197.00 | | 620 197.00 | 620 197.00 |
CF Disponibilités | 969 804.00 | | 969 804.00 | 969 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082 729.00 | | 1 082 729.00 | 1 082 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 141.00 | 323 090.00 | 5 290 051.00 | 5 613 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 217 228.00 | 1 305 834.00 | 5 911 394.00 | 7 217 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 2 413.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 914 312.00 | 781 679.00 | | 914 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 044.00 | 1 131 019.00 | | 45 044.00 |
DL TOTAL (I) | 968 155.00 | 1 923 112.00 | | 968 155.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 304 798.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 304 798.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 800.00 | 252 714.00 | | 121 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 925.00 | 267 805.00 | | 1 006 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 937.00 | 1 461 036.00 | | 1 147 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 433.00 | 1 130 851.00 | | 807 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 630.00 | 1 832 189.00 | | 1 532 630.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 68 884.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 239.00 | 5 013 478.00 | | 4 643 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 394.00 | 7 241 388.00 | | 5 911 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 581.00 | 3 437 316.00 | | 3 440 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 714.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
FG Production vendue services | 18 681 110.00 | | 18 681 110.00 | 18 681 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 694 018.00 | | 18 694 018.00 | 18 694 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 923 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 583.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 874 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 363.00 | 37 453.00 | | 28 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 917.00 | 2 167.00 | | 56 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 699.00 | 56 743.00 | | 73 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 979.00 | 96 364.00 | | 158 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 794.00 | 109 224.00 | | 35 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 002.00 | 8 976.00 | | 50 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 901.00 | 91 648.00 | | 68 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 697.00 | 209 847.00 | | 154 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | -113 483.00 | | 4 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 221 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | 417 870.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 082 395.00 | 22 824 729.00 | | 19 082 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037 351.00 | 21 693 709.00 | | 19 037 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 044.00 | 1 131 019.00 | | 45 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 836.00 | | 167 704.00 | 1 497 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 45 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 453.00 | 1 604 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 558.00 | 432 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 895.00 | 1 126 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 292.00 | | 7 438.00 | 429 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 192.00 | | 158 417.00 | 1 020 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 352.00 | | 1 849.00 | 48 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 514.00 | 172 681.00 | 6 451.00 | 816 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 918.00 | 25 514.00 | 4 558.00 | 108 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 595.00 | 147 168.00 | 1 893.00 | 707 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 798.00 | 68 901.00 | 73 699.00 | 304 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 798.00 | 68 901.00 | 73 699.00 | 304 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 901.00 | 73 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 433.00 | 807 433.00 | | 807 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 630.00 | 1 532 630.00 | | 1 532 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 302.00 | 2 540 302.00 | | 2 540 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 334.00 | 64 613.00 | 54 721.00 | 119 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 426.00 | 1 000 426.00 | | 1 000 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 197.00 | 620 197.00 | | 620 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082 729.00 | 1 082 729.00 | | 1 082 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 429.00 | 4 243 227.00 | 45 201.00 | 4 288 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 301.00 | 3 440 581.00 | 54 721.00 | 3 495 301.00 |