| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 3 912.00 | 9 159.00 | 13 071.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 651.00 | 75 826.00 | 53 825.00 | 129 651.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 39 311.00 | 18 904.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 106 684.00 | 93 844.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 981.00 | 124 746.00 | 85 235.00 | 209 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 328.00 | 287 133.00 | 209 195.00 | 496 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 451.00 | 637 612.00 | 787 839.00 | 1 425 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 907.00 | | 380 907.00 | 380 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 788.00 | 103 569.00 | 1 993 219.00 | 2 096 788.00 |
BZ Autres créances | 835 090.00 | | 835 090.00 | 835 090.00 |
CF Disponibilités | 2 675 047.00 | | 2 675 047.00 | 2 675 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532 117.00 | | 1 532 117.00 | 1 532 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 548 804.00 | 103 569.00 | 7 445 235.00 | 7 548 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 255.00 | 741 181.00 | 8 233 074.00 | 8 974 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 646 152.00 | 568 823.00 | | 646 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635 527.00 | 1 577 329.00 | | 1 635 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 3 382.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 760.00 | 2 159 947.00 | | 2 293 760.00 |
DP Provisions pour risques | 269 894.00 | 196 726.00 | | 269 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 894.00 | 196 726.00 | | 269 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 234.00 | 401 317.00 | | 396 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | 205.00 | | 34 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293 701.00 | 1 049 153.00 | | 1 293 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 597.00 | 1 654 795.00 | | 1 414 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 406 487.00 | 2 261 145.00 | | 2 406 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 114 133.00 | 141 371.00 | | 114 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 420.00 | 5 517 987.00 | | 5 669 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 074.00 | 7 874 660.00 | | 8 233 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
FG Production vendue services | 24 598 886.00 | | 24 598 886.00 | 24 598 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 636 551.00 | | 24 636 551.00 | 24 636 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 770 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 305 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 513 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 723 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 569.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 022 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 748 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 739 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 1 680.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 964.00 | 15 214.00 | | 99 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 840.00 | 117 485.00 | | 97 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 826.00 | 134 379.00 | | 200 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 998.00 | 6 653.00 | | 35 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 633.00 | 3 606.00 | | 103 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 639.00 | 10 259.00 | | 310 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 813.00 | 124 121.00 | | -109 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 272.00 | 361 592.00 | | 321 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 705.00 | 764 363.00 | | 672 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 971 772.00 | 23 267 380.00 | | 24 971 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 336 245.00 | 21 690 051.00 | | 23 336 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635 527.00 | 1 577 329.00 | | 1 635 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 965.00 | | | 1 364 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 063.00 | | | 941 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 216.00 | 184 345.00 | 53 949.00 | 507 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 164.00 | 32 574.00 | | 47 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 052.00 | 151 771.00 | 53 949.00 | 460 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 726.00 | 171 008.00 | 97 840.00 | 196 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 726.00 | 171 008.00 | 97 840.00 | 196 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 008.00 | 97 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 597.00 | 1 414 597.00 | | 1 414 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 788.00 | | | 2 096 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 301.00 | 143 418.00 | 250 883.00 | 394 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
VP Divers | 835 090.00 | | | 835 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406 487.00 | 2 406 487.00 | | 2 406 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 117.00 | | | 1 532 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 501 671.00 | 4 463 995.00 | 37 676.00 | 4 501 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 720.00 | 4 124 836.00 | 250 883.00 | 4 375 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |