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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 45 065.00 | 234 935.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 101.00 | 132 698.00 | 6 403.00 | 139 101.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 56 776.00 | 1 439.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 151 924.00 | 48 604.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 695.00 | 243 996.00 | 76 699.00 | 320 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 331.00 | 488 824.00 | 124 507.00 | 613 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AX Avances et acomptes | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 300.00 | 1 132 353.00 | 620 947.00 | 1 753 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 496.00 | 70 320.00 | 343 176.00 | 413 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 437.00 | 181 753.00 | 1 758 684.00 | 1 940 437.00 |
BZ Autres créances | 539 710.00 | | 539 710.00 | 539 710.00 |
CF Disponibilités | 3 113 619.00 | | 3 113 619.00 | 3 113 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064 153.00 | | 1 064 153.00 | 1 064 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 501.00 | 252 073.00 | 6 838 428.00 | 7 090 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 843 801.00 | 1 384 426.00 | 7 459 375.00 | 8 843 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 959 355.00 | 914 312.00 | | 959 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 332.00 | 45 044.00 | | -1 455 332.00 |
DL TOTAL (I) | -487 177.00 | 968 155.00 | | -487 177.00 |
DP Provisions pour risques | 324 893.00 | 300 000.00 | | 324 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 893.00 | 300 000.00 | | 324 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 186 622.00 | 121 800.00 | | 4 186 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 1 006 925.00 | | 2 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 021.00 | 1 147 937.00 | | 1 121 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 561.00 | 807 433.00 | | 1 062 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 811.00 | 1 532 630.00 | | 1 190 811.00 |
EA Autres dettes | 57 935.00 | 26 514.00 | | 57 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 659.00 | 4 643 239.00 | | 7 621 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 459 375.00 | 5 911 394.00 | | 7 459 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 960.00 | 3 440 581.00 | | 2 374 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
FG Production vendue services | 13 844 168.00 | | 13 844 168.00 | 13 844 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 856 699.00 | | 13 856 699.00 | 13 856 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 164 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 219 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 320.00 | |
GE Autres charges | | | 29 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 415 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 250 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | 28 363.00 | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 188.00 | 73 699.00 | | 62 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 807.00 | 158 979.00 | | 68 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 953.00 | 35 794.00 | | 174 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 080.00 | 68 901.00 | | 87 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 033.00 | 154 697.00 | | 262 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 226.00 | 4 282.00 | | -193 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 233 468.00 | 19 082 395.00 | | 14 233 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 688 800.00 | 19 037 351.00 | | 15 688 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 332.00 | 45 044.00 | | -1 455 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 087.00 | | 157 901.00 | 1 604 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 44 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 688.00 | 1 753 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 1 276 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 172.00 | | | 432 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 714.00 | | 157 901.00 | 1 126 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 744.00 | 112 381.00 | 7 836.00 | 982 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 874.00 | 15 894.00 | | 129 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 870.00 | 96 486.00 | 7 836.00 | 852 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 87 080.00 | 62 188.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 87 080.00 | 62 188.00 | 300 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 080.00 | 62 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 561.00 | 1 062 561.00 | | 1 062 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190 811.00 | 1 190 811.00 | | 1 190 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 349.00 | | 44 349.00 | 44 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 437.00 | 1 940 437.00 | | 1 940 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 184 469.00 | 58 792.00 | 3 952 730.00 | 4 184 469.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 710.00 | 539 710.00 | | 539 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064 153.00 | 1 064 153.00 | | 1 064 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 649.00 | 3 544 300.00 | 44 349.00 | 3 588 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500 637.00 | 2 374 960.00 | 3 952 730.00 | 6 500 637.00 |