| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 071.00 | 7 726.00 | 5 345.00 | 13 071.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 221.00 | 101 193.00 | 35 028.00 | 136 221.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 45 133.00 | 13 082.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 122 230.00 | 78 298.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 053.00 | 164 377.00 | 74 676.00 | 239 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 396.00 | 375 855.00 | 146 541.00 | 522 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 836.00 | 816 514.00 | 681 323.00 | 1 497 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 527.00 | 23 334.00 | 314 192.00 | 337 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 270.00 | 208 531.00 | 2 448 739.00 | 2 657 270.00 |
BZ Autres créances | 608 693.00 | | 608 693.00 | 608 693.00 |
CF Disponibilités | 1 932 674.00 | | 1 932 674.00 | 1 932 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255 767.00 | | 1 255 767.00 | 1 255 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 931.00 | 231 866.00 | 6 560 065.00 | 6 791 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 767.00 | 1 048 379.00 | 7 241 388.00 | 8 289 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
DG Autres réserves | 781 679.00 | 646 152.00 | | 781 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 019.00 | 1 635 527.00 | | 1 131 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 923 112.00 | 2 293 760.00 | | 1 923 112.00 |
DP Provisions pour risques | 304 798.00 | 269 894.00 | | 304 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 798.00 | 269 894.00 | | 304 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 714.00 | 396 234.00 | | 252 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 805.00 | 34 268.00 | | 267 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 036.00 | 1 293 701.00 | | 1 461 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 851.00 | 1 414 597.00 | | 1 130 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 189.00 | 2 406 487.00 | | 1 832 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 68 884.00 | 114 133.00 | | 68 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 478.00 | 5 669 420.00 | | 5 013 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 388.00 | 8 233 074.00 | | 7 241 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 437 316.00 | 4 124 836.00 | | 3 437 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 714.00 | 1 933.00 | | 1 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
FG Production vendue services | 22 532 853.00 | | 22 532 853.00 | 22 532 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 557 443.00 | | 22 557 443.00 | 22 557 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 723 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 510 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 840 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 453.00 | 3 022.00 | | 37 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 99 964.00 | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 743.00 | 97 840.00 | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 364.00 | 200 826.00 | | 96 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 224.00 | 35 998.00 | | 109 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 976.00 | 103 633.00 | | 8 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 648.00 | 171 008.00 | | 91 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 847.00 | 310 639.00 | | 209 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 483.00 | -109 813.00 | | -113 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 665.00 | 321 272.00 | | 221 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 870.00 | 672 705.00 | | 417 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 824 729.00 | 24 971 772.00 | | 22 824 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 693 709.00 | 23 336 245.00 | | 21 693 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 019.00 | 1 635 527.00 | | 1 131 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 451.00 | | 94 670.00 | 1 425 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 324.00 | 48 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 285.00 | 1 497 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 961.00 | 1 020 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 722.00 | | 6 570.00 | 422 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 053.00 | | 72 100.00 | 965 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 676.00 | | 16 000.00 | 37 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 612.00 | 186 887.00 | 7 985.00 | 637 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 738.00 | 29 181.00 | | 79 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 874.00 | 157 706.00 | 7 985.00 | 557 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 894.00 | 91 648.00 | 56 743.00 | 269 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 894.00 | 91 648.00 | 56 743.00 | 269 894.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 648.00 | 56 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 851.00 | 1 130 851.00 | | 1 130 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 689.00 | 306 689.00 | | 306 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 657 270.00 | 2 657 270.00 | | 2 657 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 000.00 | 135 873.00 | 115 127.00 | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
VP Divers | 608 693.00 | 608 693.00 | | 608 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832 189.00 | 1 832 189.00 | | 1 832 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255 767.00 | 1 255 767.00 | | 1 255 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 082.00 | 4 521 730.00 | 48 352.00 | 4 570 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 443.00 | 3 437 316.00 | 115 127.00 | 3 552 443.00 |