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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 3 210.00 | 20 290.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 751.00 | 261 076.00 | 35 674.00 | 296 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 096.00 | 721 530.00 | 193 566.00 | 915 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 177.00 | 985 817.00 | 563 360.00 | 1 549 177.00 |
BT Marchandises | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BZ Autres créances | 235 159.00 | | 235 159.00 | 235 159.00 |
CF Disponibilités | 159 126.00 | | 159 126.00 | 159 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 867.00 | | 428 867.00 | 428 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 044.00 | 985 817.00 | 992 227.00 | 1 978 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 710.00 | 159 042.00 | | 68 710.00 |
DL TOTAL (I) | 388 148.00 | 478 480.00 | | 388 148.00 |
DP Provisions pour risques | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 486.00 | 311 977.00 | | 226 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -665.00 | 10 708.00 | | -665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 743.00 | 65 042.00 | | 81 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 050.00 | 59 326.00 | | 231 050.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 30 054.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 460.00 | 477 108.00 | | 547 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 227.00 | 955 588.00 | | 992 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 201.00 | 477 108.00 | | 432 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 273.00 | 91 633.00 | 1 650 906.00 | 1 559 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 273.00 | 91 633.00 | 1 650 906.00 | 1 559 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 123.00 | |
GE Autres charges | | | 18 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 496.00 | | | -26 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 58 635.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 467.00 | 1 754 872.00 | | 1 681 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 756.00 | 1 595 830.00 | | 1 612 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 710.00 | 159 042.00 | | 68 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 320.00 | | 24 857.00 | 1 524 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 325.00 | | 23 522.00 | 1 188 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 1 335.00 | 12 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 376.00 | 114 440.00 | | 871 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 700.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 866.00 | 113 740.00 | | 868 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 619.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -665.00 | -665.00 | | -665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 214.00 | 100 955.00 | 115 259.00 | 216 214.00 |
VI Groupe et associés | 159 042.00 | 159 042.00 | | 159 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 530.00 | 257 530.00 | | 257 530.00 |
VW T.V.A. | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 460.00 | 432 201.00 | 115 259.00 | 547 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 014.00 | 25 809.00 | | 26 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 284.00 | 62 345.00 | | 77 284.00 |
ST Autres comptes | 173 958.00 | 168 685.00 | | 173 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 773.00 | 63 027.00 | | 66 773.00 |
YT Sous‐traitance | 152 637.00 | 195 166.00 | | 152 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 327.00 | 3 302.00 | | 3 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 341.00 | 29 111.00 | | 29 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 377.00 | | | 132 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 652.00 | 489 222.00 | | 470 652.00 |