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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 778.00 | 234 327.00 | 27 451.00 | 261 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 228.00 | 799 232.00 | 56 996.00 | 856 228.00 |
BF Prêts | 369 899.00 | | 369 899.00 | 369 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 044.00 | 1 033 559.00 | 789 485.00 | 1 823 044.00 |
BT Marchandises | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BZ Autres créances | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
CF Disponibilités | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 028.00 | | 157 028.00 | 157 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 071.00 | 1 033 559.00 | 946 512.00 | 1 980 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 465 777.00 | 361 210.00 | | 465 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 096.00 | 104 567.00 | | 94 096.00 |
DL TOTAL (I) | 560 973.00 | 466 877.00 | | 560 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 294.00 | 152 209.00 | | 159 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 543.00 | 22 376.00 | | 4 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 40 028.00 | | 78 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 872.00 | 165 965.00 | | 140 872.00 |
EA Autres dettes | 2 696.00 | 2 088.00 | | 2 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 540.00 | 382 665.00 | | 385 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 512.00 | 849 543.00 | | 946 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 840.00 | 290 479.00 | | 252 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 122.00 | | 121 922.00 | 1 701 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 229.00 | | 21 778.00 | 1 096 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 893.00 | | 100 144.00 | 284 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 050.00 | 29 509.00 | | 1 004 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 050.00 | 29 509.00 | | 1 004 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UP Prêts | 369 899.00 | 100 000.00 | 269 899.00 | 369 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 138.00 | 369.00 | 14 769.00 | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 100.00 | 51 442.00 | 57 658.00 | 109 100.00 |
VI Groupe et associés | 79 585.00 | 4 543.00 | 75 042.00 | 79 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 520.00 | 227 852.00 | 284 668.00 | 512 520.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 540.00 | 252 840.00 | 132 700.00 | 385 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 312.00 | 23 843.00 | | 14 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 734.00 | 51 696.00 | | 113 734.00 |
ST Autres comptes | 121 143.00 | 133 057.00 | | 121 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 849.00 | 84 206.00 | | 108 849.00 |
YT Sous‐traitance | | 325.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 808.00 | 231 014.00 | | 134 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 657.00 | 4 690.00 | | 3 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 969.00 | 28 533.00 | | 17 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 388.00 | 275 530.00 | | 233 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 474.00 | 134 141.00 | | 123 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 534.00 | 500 298.00 | | 478 534.00 |