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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 899.00 | 229 941.00 | 21 958.00 | 251 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 330.00 | 774 109.00 | 70 221.00 | 844 330.00 |
BF Prêts | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 122.00 | 1 004 050.00 | 697 072.00 | 1 701 122.00 |
BT Marchandises | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CF Disponibilités | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 470.00 | | 152 470.00 | 152 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 592.00 | 1 004 050.00 | 849 543.00 | 1 853 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 361 210.00 | 387 048.00 | | 361 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 567.00 | 74 162.00 | | 104 567.00 |
DL TOTAL (I) | 466 877.00 | 462 310.00 | | 466 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 209.00 | 119 284.00 | | 152 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 376.00 | 57 237.00 | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 81 641.00 | | 40 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 965.00 | 248 285.00 | | 165 965.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 2 540.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 665.00 | 508 987.00 | | 382 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 543.00 | 971 296.00 | | 849 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 479.00 | 508 987.00 | | 290 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 633.00 | | 104 621.00 | 1 755 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 132.00 | 1 701 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 632.00 | 1 096 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 500.00 | | | 323 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 469.00 | | 21 391.00 | 1 230 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 663.00 | | 83 230.00 | 201 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 742.00 | 63 440.00 | 159 132.00 | 1 099 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 242.00 | 63 440.00 | 155 632.00 | 1 096 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UP Prêts | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 994.00 | 225.00 | 14 769.00 | 14 994.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VC Groupe et associés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
VI Groupe et associés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 020.00 | | | 223 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 915.00 | 61 247.00 | 284 668.00 | 345 915.00 |
VW T.V.A. | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 753.00 | 384 753.00 | | 384 753.00 |