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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 3 500.00 | 20 000.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 326.00 | 286 549.00 | 14 777.00 | 301 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 144.00 | 809 693.00 | 119 451.00 | 929 144.00 |
BF Prêts | 186 199.00 | | 186 199.00 | 186 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 633.00 | 1 099 742.00 | 655 891.00 | 1 755 633.00 |
BT Marchandises | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 080.00 | | 217 080.00 | 217 080.00 |
CF Disponibilités | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 406.00 | | 315 406.00 | 315 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 038.00 | 1 099 742.00 | 971 296.00 | 2 071 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 387 048.00 | 318 338.00 | | 387 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 162.00 | 68 710.00 | | 74 162.00 |
DL TOTAL (I) | 462 310.00 | 388 148.00 | | 462 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 619.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 284.00 | 226 486.00 | | 119 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 237.00 | -665.00 | | 57 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 641.00 | 81 743.00 | | 81 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 285.00 | 231 050.00 | | 248 285.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 8 846.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 987.00 | 547 460.00 | | 508 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 296.00 | 992 227.00 | | 971 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 987.00 | 432 201.00 | | 508 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 272.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 436.00 | | 1 591 436.00 | 1 591 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 436.00 | | 1 591 436.00 | 1 591 436.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | 13 244.00 | | 2 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 887.00 | 26 496.00 | | 4 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | -26 496.00 | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 661.00 | | 11 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 730.00 | 1 681 467.00 | | 1 708 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 568.00 | 1 612 756.00 | | 1 634 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 162.00 | 68 710.00 | | 74 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 988.00 | | |