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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 451.00 | 240 878.00 | 34 573.00 | 275 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 597.00 | 825 714.00 | 70 884.00 | 896 597.00 |
BF Prêts | 369 899.00 | | 369 899.00 | 369 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 318.00 | 1 066 592.00 | 819 726.00 | 1 886 318.00 |
BT Marchandises | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 365 588.00 | | 365 588.00 | 365 588.00 |
CF Disponibilités | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 231.00 | | 465 231.00 | 465 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 549.00 | 1 066 592.00 | 1 284 957.00 | 2 351 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559 873.00 | 465 777.00 | | 559 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 340.00 | 94 096.00 | | 83 340.00 |
DL TOTAL (I) | 644 313.00 | 560 973.00 | | 644 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 062.00 | 159 294.00 | | 582 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | 4 543.00 | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 78 135.00 | | 15 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 029.00 | 140 872.00 | | 40 029.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 2 696.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 644.00 | 385 540.00 | | 640 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 957.00 | 946 512.00 | | 1 284 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 282.00 | 252 840.00 | | 129 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 193.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 044.00 | | 63 274.00 | 1 823 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 006.00 | | 54 042.00 | 1 118 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 037.00 | | 9 232.00 | 385 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 559.00 | 33 033.00 | | 1 033 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 559.00 | 33 033.00 | | 1 033 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UP Prêts | 369 899.00 | | 369 899.00 | 369 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | 9 601.00 | 14 769.00 | 24 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VC Groupe et associés | 245 601.00 | 172 601.00 | 73 000.00 | 245 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 279.00 | 69 917.00 | 511 362.00 | 581 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 625.00 | | | 497 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VP Divers | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 602.00 | 303 934.00 | 457 668.00 | 761 602.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 411.00 | 130 049.00 | 511 362.00 | 641 411.00 |