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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 027.00 | 249 119.00 | 38 909.00 | 288 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 263.00 | 852 677.00 | 44 586.00 | 897 263.00 |
BF Prêts | 729 899.00 | | 729 899.00 | 729 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 109.00 | 1 101 796.00 | 1 144 313.00 | 2 246 109.00 |
BT Marchandises | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CF Disponibilités | 293 863.00 | | 293 863.00 | 293 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 060.00 | | 354 060.00 | 354 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 169.00 | 1 101 796.00 | 1 498 372.00 | 2 600 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740 818.00 | | | 740 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 643 213.00 | 559 873.00 | | 643 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 200.00 | 83 340.00 | | 143 200.00 |
DL TOTAL (I) | 787 512.00 | 644 313.00 | | 787 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 131.00 | 582 062.00 | | 605 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 686.00 | 2 426.00 | | 9 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 15 359.00 | | 34 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 011.00 | 40 029.00 | | 58 011.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 767.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 860.00 | 640 644.00 | | 710 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 372.00 | 1 284 957.00 | | 1 498 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 730.00 | 129 282.00 | | 710 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 318.00 | | 373 242.00 | 1 886 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 451.00 | 740 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 451.00 | 2 246 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 049.00 | | 13 242.00 | 1 172 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 269.00 | | 360 000.00 | 394 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 592.00 | 35 205.00 | 1.00 | 1 066 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 592.00 | 35 205.00 | 1.00 | 1 066 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UP Prêts | 729 899.00 | | 729 899.00 | 729 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 029.00 | 139 413.00 | 461 947.00 | 605 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 965.00 | 34 147.00 | 740 818.00 | 774 965.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 174.00 | 248 558.00 | 461 947.00 | 714 174.00 |