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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AN Terrains | 93 752.00 | 45 425.00 | 48 327.00 | 93 752.00 |
AP Constructions | 15 268.00 | 3 053.00 | 12 214.00 | 15 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 897.00 | 19 361.00 | 8 536.00 | 27 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 884.00 | 187 210.00 | 156 674.00 | 343 884.00 |
AX Avances et acomptes | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 870.00 | 257 325.00 | 243 544.00 | 500 870.00 |
BT Marchandises | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 006.00 | 10 432.00 | 258 573.00 | 269 006.00 |
BZ Autres créances | 72 510.00 | 3 651.00 | 68 858.00 | 72 510.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 769.00 | 14 084.00 | 397 684.00 | 411 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 639.00 | 271 410.00 | 641 229.00 | 912 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 842.00 | 116 527.00 | | 188 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 896.00 | 72 315.00 | | -14 896.00 |
DL TOTAL (I) | 179 446.00 | 194 342.00 | | 179 446.00 |
DP Provisions pour risques | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 880.00 | 38 204.00 | | 160 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 778.00 | 196 153.00 | | 219 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | 70 655.00 | | 77 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 782.00 | 305 410.00 | | 457 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 229.00 | 503 753.00 | | 641 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 272.00 | 292 025.00 | | 355 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 645.00 | | 151 645.00 | 151 645.00 |
FG Production vendue services | 534 370.00 | | 534 370.00 | 534 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 015.00 | | 686 015.00 | 686 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 089.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 11 118.00 | | 2 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 14 770.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -13 680.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 572.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 896.00 | 72 315.00 | | -14 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 190.00 | 45 635.00 | 2 500.00 | 214 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 915.00 | 45 635.00 | 2 500.00 | 211 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 214 190.00 | 45 635.00 | 2 500.00 | 214 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 826.00 | 53 357.00 | 2 500.00 | 222 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 825.00 | 344 925.00 | 2 900.00 | 347 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 780.00 | 355 270.00 | 102 510.00 | 457 780.00 |