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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 241 873.00 | 154 057.00 | 87 815.00 | 241 873.00 |
AP Constructions | 19 768.00 | 12 100.00 | 7 667.00 | 19 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 013.00 | 30 752.00 | 50 260.00 | 81 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 938.00 | 391 269.00 | 13 669.00 | 404 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 543.00 | 590 230.00 | 162 312.00 | 752 543.00 |
BT Marchandises | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 891.00 | | 434 891.00 | 434 891.00 |
BZ Autres créances | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
CF Disponibilités | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 478.00 | | 634 478.00 | 634 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 021.00 | 590 230.00 | 796 791.00 | 1 387 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 186 682.00 | | | 186 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | | | 122 229.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 109.00 | | | 610 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 791.00 | | | 796 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 109.00 | | | 610 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
FG Production vendue services | 750 919.00 | | 750 919.00 | 750 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 772.00 | | 914 772.00 | 914 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 177.00 | | | -8 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 250.00 | | | 925 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 204.00 | | | 863 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 061.00 | | 48 481.00 | 704 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 111.00 | | 48 481.00 | 699 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 351.00 | 47 878.00 | | 542 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 301.00 | 47 878.00 | | 540 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 905.00 | 123 905.00 | | 123 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 434 891.00 | 434 891.00 | | 434 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VI Groupe et associés | 360 913.00 | 360 913.00 | | 360 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 514.00 | 543 614.00 | 2 900.00 | 546 514.00 |
VW T.V.A. | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 109.00 | 610 109.00 | | 610 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
YT Sous‐traitance | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 297.00 | | | 161 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 274.00 | | | 430 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |