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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AN Terrains | 241 873.00 | 134 072.00 | 107 800.00 | 241 873.00 |
AP Constructions | 19 768.00 | 9 564.00 | 10 203.00 | 19 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 29 394.00 | 3 137.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 938.00 | 367 270.00 | 37 667.00 | 404 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 061.00 | 542 351.00 | 161 709.00 | 704 061.00 |
BT Marchandises | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 631.00 | | 238 631.00 | 238 631.00 |
BZ Autres créances | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
CF Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 632.00 | | 532 632.00 | 532 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 693.00 | 542 351.00 | 694 341.00 | 1 236 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DL TOTAL (I) | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | | | 68 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 341.00 | | | 694 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 706.00 | | | 569 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 264.00 | | 290 264.00 | 290 264.00 |
FG Production vendue services | 560 250.00 | | 560 250.00 | 560 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 514.00 | | 850 514.00 | 850 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 286.00 | | | 866 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 043.00 | | | 840 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 602.00 | | 8 524.00 | 702 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791.00 | 6 275.00 | 704 061.00 | 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 275.00 | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 4 000.00 | 699 111.00 | 791.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 377.00 | | 8 524.00 | 695 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 855.00 | 59 771.00 | 6 275.00 | 488 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 2 275.00 | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 530.00 | 59 771.00 | 4 000.00 | 484 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 944.00 | 68 944.00 | | 68 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 238 631.00 | 238 631.00 | | 238 631.00 |
VB T. V. A. | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 360 913.00 | 360 913.00 | | 360 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VP Divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 134.00 | 429 234.00 | 2 900.00 | 432 134.00 |
VW T.V.A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 706.00 | 569 706.00 | | 569 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
ST Autres comptes | 163 339.00 | | | 163 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 122 897.00 | | | 122 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 193.00 | | | 157 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 350.00 | | | 371 350.00 |