| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 868.00 | 456.00 | 4 325.00 |
AN Terrains | 227 772.00 | 62 092.00 | 165 680.00 | 227 772.00 |
AP Constructions | 15 268.00 | 4 580.00 | 10 687.00 | 15 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 540.00 | 22 340.00 | 8 199.00 | 30 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 363.00 | 240 836.00 | 137 526.00 | 378 363.00 |
AX Avances et acomptes | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 311.00 | 333 718.00 | 342 592.00 | 676 311.00 |
BT Marchandises | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 183.00 | 7 722.00 | 148 460.00 | 156 183.00 |
BZ Autres créances | 58 435.00 | 3 651.00 | 54 783.00 | 58 435.00 |
CF Disponibilités | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 724.00 | 11 374.00 | 306 349.00 | 317 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 035.00 | 345 093.00 | 648 942.00 | 994 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 173 946.00 | | | 173 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 133.00 | | | -172 133.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DP Provisions pour risques | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 043.00 | | | 103 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 913.00 | | | 280 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 360.00 | | | 170 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 005.00 | | | 634 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 942.00 | | | 648 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 279.00 | | | 567 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
FG Production vendue services | 417 793.00 | | 417 793.00 | 417 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 969.00 | | 540 969.00 | 540 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 161.00 | | | -12 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 437.00 | | | 544 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 571.00 | | | 716 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 133.00 | | | -172 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 870.00 | | 177 128.00 | 500 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 676 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 666 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | 2 050.00 | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 695.00 | | 172 828.00 | 495 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 250.00 | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 325.00 | 78 081.00 | 1 688.00 | 257 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 1 593.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 050.00 | 76 487.00 | 1 688.00 | 255 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 001.00 | 3 624.00 | | 4 001.00 |
6T Sur comptes clients | 10 432.00 | | 2 710.00 | 10 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 084.00 | | 2 710.00 | 14 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 085.00 | 3 624.00 | 2 710.00 | 18 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VB T. V. A. | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 554.00 | 35 828.00 | 66 725.00 | 102 554.00 |
VI Groupe et associés | 280 913.00 | 280 913.00 | | 280 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 902.00 | 225 002.00 | 2 900.00 | 227 902.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 005.00 | 567 279.00 | 66 725.00 | 634 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
ST Autres comptes | 135 779.00 | | | 135 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 169.00 | | | 64 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
YT Sous‐traitance | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 409.00 | | | 293 409.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |