| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AN Terrains | 227 772.00 | 85 092.00 | 142 679.00 | 227 772.00 |
AP Constructions | 15 268.00 | 6 107.00 | 9 160.00 | 15 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 240.00 | 24 195.00 | 5 044.00 | 29 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 855.00 | 288 797.00 | 87 057.00 | 375 855.00 |
AX Avances et acomptes | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 252.00 | 408 518.00 | 261 734.00 | 670 252.00 |
BT Marchandises | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 817.00 | | 260 817.00 | 260 817.00 |
BZ Autres créances | 62 532.00 | 3 651.00 | 58 880.00 | 62 532.00 |
CF Disponibilités | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 843.00 | 3 651.00 | 440 191.00 | 443 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 095.00 | 412 169.00 | 701 925.00 | 1 114 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 812.00 | 173 946.00 | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 421.00 | -172 133.00 | | 10 421.00 |
DL TOTAL (I) | 17 733.00 | 7 312.00 | | 17 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 260.00 | 103 043.00 | | 70 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 263.00 | 280 913.00 | | 301 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 377.00 | 170 360.00 | | 198 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 038.00 | 79 273.00 | | 114 038.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 414.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 192.00 | 634 005.00 | | 684 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 925.00 | 648 942.00 | | 701 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 510.00 | 567 279.00 | | 653 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
FG Production vendue services | 564 999.00 | | 564 999.00 | 564 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 925.00 | | 718 925.00 | 718 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | 751.00 | | 2 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 138.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 737.00 | 7 760.00 | | 40 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 737.00 | 12 161.00 | | 40 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 761.00 | -12 161.00 | | -32 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 490.00 | 544 437.00 | | 737 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 069.00 | 716 571.00 | | 727 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 421.00 | -172 133.00 | | 10 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 311.00 | | | 676 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 670 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 663 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 836.00 | | | 666 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 718.00 | 78 607.00 | 3 808.00 | 333 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 456.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 849.00 | 78 151.00 | 3 808.00 | 329 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 374.00 | | 7 722.00 | 11 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 999.00 | | 15 347.00 | 18 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 377.00 | 198 377.00 | | 198 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 260 817.00 | 260 817.00 | | 260 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 759.00 | 36 077.00 | 30 682.00 | 66 759.00 |
VI Groupe et associés | 300 913.00 | 300 913.00 | | 300 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
VP Divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 367.00 | 329 467.00 | 2 900.00 | 332 367.00 |
VW T.V.A. | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 192.00 | 653 510.00 | 30 682.00 | 684 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
ST Autres comptes | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YT Sous‐traitance | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 718.00 | | | 123 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 658.00 | | | 246 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |