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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AN Terrains | 242 664.00 | 109 582.00 | 133 081.00 | 242 664.00 |
AP Constructions | 15 268.00 | 7 634.00 | 7 634.00 | 15 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 740.00 | 27 162.00 | 4 578.00 | 31 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 705.00 | 340 151.00 | 65 553.00 | 405 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 602.00 | 488 855.00 | 213 747.00 | 702 602.00 |
BT Marchandises | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
BZ Autres créances | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CF Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 709.00 | | 419 709.00 | 419 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 312.00 | 488 855.00 | 633 456.00 | 1 122 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 233.00 | 1 812.00 | | 12 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 658.00 | 10 421.00 | | 80 658.00 |
DL TOTAL (I) | 98 392.00 | 17 733.00 | | 98 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 452.00 | 70 260.00 | | 31 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 913.00 | 301 263.00 | | 360 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 198 377.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 857.00 | 114 038.00 | | 107 857.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 251.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 064.00 | 684 192.00 | | 535 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 456.00 | 701 925.00 | | 633 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 064.00 | 653 510.00 | | 535 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 750.00 | | 250 470.00 | 277 750.00 |
FG Production vendue services | 594 780.00 | | 622 060.00 | 594 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 531.00 | | 872 531.00 | 872 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 337.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | 2 849.00 | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 351.00 | | 2 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651.00 | 7 625.00 | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112.00 | 7 976.00 | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 846.00 | 40 737.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 40 737.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | -32 761.00 | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 702.00 | 737 490.00 | | 882 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 043.00 | 727 069.00 | | 802 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 658.00 | 10 421.00 | | 80 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 252.00 | | 47 241.00 | 670 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 891.00 | | 702 602.00 | 14 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | | 695 377.00 | 14 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 027.00 | | 47 241.00 | 663 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 518.00 | 80 337.00 | | 408 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 193.00 | 80 337.00 | | 404 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 400.00 | 199 400.00 | | 199 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VI Groupe et associés | 360 913.00 | 360 913.00 | | 360 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VP Divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 547.00 | 75 547.00 | | 75 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 034.00 | 339 134.00 | 2 900.00 | 342 034.00 |
VW T.V.A. | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 064.00 | 535 064.00 | | 535 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YT Sous‐traitance | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 199.00 | | | 189 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 046.00 | | | 383 046.00 |