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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 30 609.00 | 990.00 | 31 599.00 |
AH Fonds commercial | 821 065.00 | | 821 065.00 | 821 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 570.00 | 37 732.00 | 25 838.00 | 63 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 775.00 | 68 341.00 | 867 433.00 | 935 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 527.00 | 91 814.00 | 1 652 714.00 | 1 744 527.00 |
BZ Autres créances | 285 001.00 | | 285 001.00 | 285 001.00 |
CF Disponibilités | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 981.00 | 91 814.00 | 2 355 167.00 | 2 446 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 756.00 | 160 155.00 | 3 222 600.00 | 3 382 756.00 |
CU Autres participations | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 618.00 | 648 618.00 | | 648 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 37 098.00 | 33 750.00 | | 37 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 451.00 | 158 348.00 | | 189 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 167.00 | 1 440 716.00 | | 1 480 167.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 021.00 | 18 912.00 | | 9 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 521.00 | 18 912.00 | | 16 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 916.00 | 54 984.00 | | 34 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | 26 123.00 | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 008.00 | 968 828.00 | | 1 127 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 266.00 | 543 089.00 | | 555 266.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 10 608.00 | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 026.00 | 4 000.00 | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 912.00 | 1 607 632.00 | | 1 725 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 600.00 | 3 067 260.00 | | 3 222 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 095.00 | | 3 150 095.00 | 3 150 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 095.00 | | 3 150 095.00 | 3 150 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 942.00 | |
GE Autres charges | | | 65 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 782.00 | 517.00 | | 7 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 35 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 782.00 | 35 517.00 | | 8 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 782.00 | 3 119.00 | | 8 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 385.00 | 1 989.00 | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 850.00 | 72 082.00 | | 77 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 308.00 | 3 246 610.00 | | 3 284 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 857.00 | 3 088 262.00 | | 3 094 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 451.00 | 158 348.00 | | 189 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 912.00 | 9 942.00 | 12 333.00 | 18 912.00 |
6T Sur comptes clients | 137 889.00 | 36 192.00 | 82 267.00 | 137 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 889.00 | 36 192.00 | 82 267.00 | 137 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 008.00 | 1 127 008.00 | | 1 127 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 469.00 | 2 073 469.00 | | 2 073 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 912.00 | 1 725 912.00 | 13 947.00 | 1 725 912.00 |