| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 850 165.00 | | 850 165.00 | 850 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 556.00 | 44 381.00 | 38 175.00 | 82 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 320.00 | 75 980.00 | 888 340.00 | 964 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 707.00 | 115 224.00 | 1 853 483.00 | 1 968 707.00 |
BZ Autres créances | 318 176.00 | | 318 176.00 | 318 176.00 |
CF Disponibilités | 520 275.00 | | 520 275.00 | 520 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 002.00 | 115 224.00 | 2 731 778.00 | 2 847 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 323.00 | 191 204.00 | 3 620 119.00 | 3 811 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 618.00 | 648 618.00 | | 648 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 66 549.00 | 37 098.00 | | 66 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 860.00 | 189 451.00 | | 138 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 027.00 | 1 480 167.00 | | 1 459 027.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 627.00 | 9 021.00 | | 9 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 627.00 | 16 521.00 | | 14 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 330.00 | 34 916.00 | | 14 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 3 608.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 130.00 | 1 127 008.00 | | 1 432 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 040.00 | 555 266.00 | | 681 040.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | 88.00 | | 2 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 486.00 | 5 026.00 | | 14 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 465.00 | 1 725 912.00 | | 2 146 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 119.00 | 3 222 600.00 | | 3 620 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 267.00 | | 3 224 267.00 | 3 224 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 267.00 | | 3 224 267.00 | 3 224 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 714.00 | 7 782.00 | | 3 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 714.00 | 8 782.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714.00 | 8 782.00 | | 3 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415.00 | 3 385.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 887.00 | 77 850.00 | | 46 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 282.00 | 3 284 308.00 | | 3 261 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 422.00 | 3 094 857.00 | | 3 122 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 860.00 | 189 451.00 | | 138 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 521.00 | 677.00 | 2 571.00 | 16 521.00 |
6T Sur comptes clients | 91 814.00 | 28 732.00 | 5 684.00 | 91 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 814.00 | 28 732.00 | 5 684.00 | 91 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 130.00 | 1 432 130.00 | | 1 432 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681 039.00 | 681 039.00 | | 681 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 727.00 | 2 326 727.00 | | 2 326 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 465.00 | 2 146 465.00 | | 2 146 465.00 |