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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 616.00 | | 1 164 616.00 | 1 164 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 335.00 | 97 566.00 | 83 768.00 | 181 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 435.00 | 129 166.00 | 1 258 269.00 | 1 387 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 296.00 | 99 065.00 | 2 518 231.00 | 2 617 296.00 |
BZ Autres créances | 676 146.00 | | 676 146.00 | 676 146.00 |
CF Disponibilités | 889 614.00 | | 889 614.00 | 889 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 156.00 | 99 065.00 | 4 133 092.00 | 4 232 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 591.00 | 228 230.00 | 5 391 361.00 | 5 619 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 633.00 | 885 633.00 | | 885 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 60 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 159 929.00 | 161 419.00 | | 159 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 302.00 | 103 511.00 | | 51 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 864.00 | 1 860 562.00 | | 1 811 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 493.00 | 16 682.00 | | 13 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 493.00 | 21 682.00 | | 13 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 306.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 959.00 | 1 552.00 | | 21 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 136.00 | 1 887 569.00 | | 2 690 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 791.00 | 897 078.00 | | 848 791.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 17 091.00 | | 4 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 566 004.00 | 2 872 469.00 | | 3 566 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 361.00 | 4 754 713.00 | | 5 391 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 254 544.00 | | 4 254 544.00 | 4 254 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 544.00 | | 4 254 544.00 | 4 254 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | 1 763.00 | | 9 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | 1 763.00 | | 9 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 5.00 | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 5.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | 1 759.00 | | 8 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 38 304.00 | | 21 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 855.00 | 3 709 177.00 | | 4 308 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 553.00 | 3 605 666.00 | | 4 257 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 302.00 | 103 511.00 | | 51 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 969.00 | 19 197.00 | | 109 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 370.00 | 19 197.00 | | 78 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 682.00 | 669.00 | 8 858.00 | 21 682.00 |
6T Sur comptes clients | 89 332.00 | 15 498.00 | 5 765.00 | 89 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 332.00 | 15 498.00 | 5 765.00 | 89 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 136.00 | 2 690 136.00 | | 2 690 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 790.00 | 848 790.00 | | 848 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342 543.00 | 3 342 543.00 | | 3 342 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 428.00 | 3 342 543.00 | 9 885.00 | 3 352 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 004.00 | 3 566 004.00 | | 3 566 004.00 |