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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 616.00 | | 1 164 616.00 | 1 164 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 179.00 | 78 370.00 | 88 809.00 | 167 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 280.00 | 109 969.00 | 1 263 310.00 | 1 373 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527 542.00 | 89 332.00 | 2 438 210.00 | 2 527 542.00 |
BZ Autres créances | 460 403.00 | | 460 403.00 | 460 403.00 |
CF Disponibilités | 545 120.00 | | 545 120.00 | 545 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 734.00 | 89 332.00 | 3 491 402.00 | 3 580 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 014.00 | 199 301.00 | 4 754 713.00 | 4 954 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 600 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 633.00 | 656 968.00 | | 885 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 161 419.00 | 160 409.00 | | 161 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 511.00 | 186 010.00 | | 103 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 562.00 | 1 658 387.00 | | 1 860 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 682.00 | 12 134.00 | | 16 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 682.00 | 17 134.00 | | 21 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 515.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 123.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 569.00 | 1 269 440.00 | | 1 887 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 078.00 | 654 889.00 | | 897 078.00 |
EA Autres dettes | 17 091.00 | 2 583.00 | | 17 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 872.00 | 4 900.00 | | 68 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 469.00 | 1 932 450.00 | | 2 872 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 713.00 | 3 607 971.00 | | 4 754 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 942.00 | | 3 665 942.00 | 3 665 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 942.00 | | 3 665 942.00 | 3 665 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 6 494.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 6 494.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 100.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 180.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 4 315.00 | | 1 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 982.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 304.00 | 77 486.00 | | 38 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 177.00 | 3 555 918.00 | | 3 709 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605 666.00 | 3 369 908.00 | | 3 605 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 511.00 | 186 010.00 | | 103 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 996.00 | 22 973.00 | | 86 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 397.00 | 22 973.00 | | 55 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 134.00 | 4 547.00 | | 17 134.00 |
6T Sur comptes clients | 82 880.00 | 20 275.00 | 13 823.00 | 82 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 880.00 | 20 275.00 | 13 823.00 | 82 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 569.00 | 1 887 569.00 | | 1 887 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 077.00 | 897 077.00 | | 897 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035 614.00 | 3 035 614.00 | | 3 035 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 499.00 | 3 035 614.00 | 9 885.00 | 3 045 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 469.00 | 2 872 469.00 | | 2 872 469.00 |