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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 878 145.00 | | 878 145.00 | 878 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 316.00 | 55 397.00 | 92 919.00 | 148 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 681.00 | 86 996.00 | 982 685.00 | 1 069 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 288 727.00 | 82 880.00 | 2 205 847.00 | 2 288 727.00 |
BZ Autres créances | 300 659.00 | | 300 659.00 | 300 659.00 |
CF Disponibilités | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 747.00 | | 38 747.00 | 38 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 165.00 | 82 880.00 | 2 625 285.00 | 2 708 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 846.00 | 169 876.00 | 3 607 971.00 | 3 777 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 656 968.00 | 648 618.00 | | 656 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 160 409.00 | 66 549.00 | | 160 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 010.00 | 138 860.00 | | 186 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 387.00 | 1 459 027.00 | | 1 658 387.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 134.00 | 9 627.00 | | 12 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 134.00 | 14 627.00 | | 17 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 14 330.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 2 143.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 440.00 | 1 432 130.00 | | 1 269 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 754.00 | 681 040.00 | | 167 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 135.00 | 514 161.00 | | 487 135.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 2 336.00 | | 2 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 14 486.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 450.00 | 2 146 465.00 | | 1 932 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 971.00 | 3 620 119.00 | | 3 607 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 022.00 | | 3 462 022.00 | 3 462 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 022.00 | | 3 462 022.00 | 3 462 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 38 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | 3 714.00 | | 6 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 3 714.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 315.00 | 3 714.00 | | 4 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 982.00 | 415.00 | | 8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 486.00 | 46 887.00 | | 77 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 918.00 | 3 261 282.00 | | 3 555 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 908.00 | 3 122 422.00 | | 3 369 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 010.00 | 138 860.00 | | 186 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 627.00 | 3 652.00 | 1 145.00 | 14 627.00 |
6T Sur comptes clients | 115 224.00 | 33 063.00 | 65 587.00 | 115 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 224.00 | 33 063.00 | 65 587.00 | 115 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 440.00 | 1 269 440.00 | | 1 269 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 888.00 | 654 888.00 | | 654 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 017.00 | 2 628 132.00 | 9 885.00 | 2 638 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 449.00 | 1 932 449.00 | | 1 932 449.00 |