| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 164 616.00 | | 1 164 616.00 | 1 164 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 168.00 | 100 578.00 | 96 590.00 | 197 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 269.00 | 132 177.00 | 1 271 091.00 | 1 403 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 302.00 | 152 494.00 | 2 735 808.00 | 2 888 302.00 |
BZ Autres créances | 593 223.00 | | 593 223.00 | 593 223.00 |
CF Disponibilités | 220 276.00 | | 220 276.00 | 220 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 233.00 | 152 494.00 | 3 596 739.00 | 3 749 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 501.00 | 284 671.00 | 4 867 830.00 | 5 152 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 885 633.00 | 885 633.00 | | 885 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 161 231.00 | 159 929.00 | | 161 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 462.00 | 51 302.00 | | 59 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 326.00 | 1 811 864.00 | | 1 821 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 756.00 | 13 493.00 | | 10 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 756.00 | 13 493.00 | | 10 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | 388.00 | | 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 104.00 | 21 959.00 | | 22 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 537.00 | 2 690 136.00 | | 2 117 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 201.00 | 848 791.00 | | 877 201.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 4 731.00 | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 747.00 | 3 566 004.00 | | 3 035 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 830.00 | 5 391 361.00 | | 4 867 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 549 231.00 | | 4 549 231.00 | 4 549 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 231.00 | | 4 549 231.00 | 4 549 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 9 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | 9 191.00 | | 6 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827.00 | 9 191.00 | | 10 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 868.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 868.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 759.00 | 8 323.00 | | 10 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 714.00 | 7 699.00 | | 9 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 981.00 | 21 836.00 | | 21 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 930.00 | 4 308 855.00 | | 4 617 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 468.00 | 4 257 553.00 | | 4 558 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 462.00 | 51 302.00 | | 59 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 166.00 | 18 729.00 | 15 718.00 | 129 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 566.00 | 18 729.00 | 15 718.00 | 97 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 493.00 | 881.00 | 3 618.00 | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | 881.00 | 3 618.00 | 13 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 537.00 | 2 117 537.00 | | 2 117 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 201.00 | 877 201.00 | | 877 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528 957.00 | 3 528 957.00 | | 3 528 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 842.00 | 3 528 957.00 | 9 885.00 | 3 538 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 747.00 | 3 035 747.00 | | 3 035 747.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |