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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 5 008.00 | 2 211.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 311.00 | 184 105.00 | 215 206.00 | 399 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 233.00 | 189 278.00 | 2 113 955.00 | 2 303 233.00 |
BT Marchandises | 460 184.00 | | 460 184.00 | 460 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 155 659.00 | | 155 659.00 | 155 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 413.00 | | 764 413.00 | 764 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 646.00 | 189 278.00 | 2 878 369.00 | 3 067 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 400 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 685.00 | 5 000.00 | | 12 685.00 |
DG Autres réserves | 395 700.00 | 820 086.00 | | 395 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 848.00 | 153 698.00 | | 140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 749 633.00 | 1 378 785.00 | | 749 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823 192.00 | 1 128 356.00 | | 1 823 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461.00 | 32 651.00 | | 31 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 324.00 | 225 887.00 | | 226 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 759.00 | 55 550.00 | | 47 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 736.00 | 1 442 443.00 | | 2 128 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 369.00 | 2 821 228.00 | | 2 878 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 684.00 | 442 839.00 | | 444 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 096.00 | | 56 157.00 | 2 249 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 2 303 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845 020.00 | | | 1 845 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 740.00 | | 50 791.00 | 355 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 171.00 | | 5 366.00 | 48 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 221.00 | 46 077.00 | 2 020.00 | 145 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 037.00 | 46 077.00 | | 143 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
UX Autres créances clients | 123 535.00 | | | 123 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | | | 894.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 192.00 | 139 139.00 | 618 690.00 | 1 823 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 880.00 | | | 1 852 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143 115.00 | | | 1 143 115.00 |
VP Divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 182.00 | 141 645.00 | 53 538.00 | 195 182.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 736.00 | 444 684.00 | 618 690.00 | 2 128 736.00 |