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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 8 571.00 | 1 462.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 031.00 | 310 653.00 | 98 379.00 | 409 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 075.00 | 319 389.00 | 1 996 687.00 | 2 316 075.00 |
BT Marchandises | 464 978.00 | | 464 978.00 | 464 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 681.00 | | 130 681.00 | 130 681.00 |
BZ Autres créances | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 595.00 | | 845 595.00 | 845 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 670.00 | 319 389.00 | 2 842 282.00 | 3 161 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 789 008.00 | 658 357.00 | | 789 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 807.00 | 150 651.00 | | 130 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 255.00 | 1 029 448.00 | | 1 140 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 760.00 | 1 530 994.00 | | 1 375 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 1 152.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 414.00 | 208 023.00 | | 237 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 832.00 | 51 288.00 | | 86 832.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 027.00 | 1 791 458.00 | | 1 702 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 282.00 | 2 820 906.00 | | 2 842 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 528.00 | 416 218.00 | | 483 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 381.00 | | 1 794.00 | 2 314 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 316 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 419 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 425.00 | | 1 739.00 | 417 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 791.00 | | 55.00 | 53 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 025.00 | 38 464.00 | 100.00 | 281 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 860.00 | 38 464.00 | 100.00 | 280 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 414.00 | 237 414.00 | | 237 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
UX Autres créances clients | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 760.00 | 157 261.00 | 606 115.00 | 1 375 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 179.00 | | | 155 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 014.00 | 169 168.00 | 53 846.00 | 223 014.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 027.00 | 483 528.00 | 606 115.00 | 1 702 027.00 |