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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 9 172.00 | 861.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 286.00 | 344 187.00 | 73 100.00 | 417 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 360.00 | 353 523.00 | 1 970 837.00 | 2 324 360.00 |
BT Marchandises | 469 420.00 | | 469 420.00 | 469 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 259 396.00 | | 259 396.00 | 259 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 472.00 | | 870 472.00 | 870 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 832.00 | 353 523.00 | 2 841 309.00 | 3 194 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 899 815.00 | 789 008.00 | | 899 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 372.00 | 130 807.00 | | 163 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 627.00 | 1 140 255.00 | | 1 283 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 963.00 | 1 375 760.00 | | 1 218 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873.00 | 1 338.00 | | 2 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 292.00 | 237 414.00 | | 225 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 553.00 | 86 832.00 | | 110 553.00 |
EA Autres dettes | | 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 681.00 | 1 702 027.00 | | 1 557 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 309.00 | 2 842 282.00 | | 2 841 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 319.00 | 483 528.00 | | 492 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 075.00 | | 8 285.00 | 2 316 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 064.00 | | 8 255.00 | 419 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 846.00 | | 30.00 | 53 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 389.00 | 34 135.00 | | 319 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 224.00 | 34 135.00 | | 319 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 292.00 | 225 292.00 | | 225 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 867.00 | 33 867.00 | | 33 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
UX Autres créances clients | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 963.00 | 153 600.00 | 607 039.00 | 1 218 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 332.00 | 137 456.00 | 53 876.00 | 191 332.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 681.00 | 492 319.00 | 607 039.00 | 1 557 681.00 |