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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 9 764.00 | 268.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 734.00 | 364 988.00 | 62 746.00 | 427 734.00 |
AX Avances et acomptes | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 156.00 | 374 917.00 | 1 987 239.00 | 2 362 156.00 |
BT Marchandises | 463 220.00 | | 463 220.00 | 463 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 665.00 | | 133 665.00 | 133 665.00 |
BZ Autres créances | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 342 453.00 | | 342 453.00 | 342 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 307.00 | | 976 307.00 | 976 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 463.00 | 374 917.00 | 2 963 546.00 | 3 338 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 1 043 187.00 | 899 815.00 | | 1 043 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 492.00 | 163 372.00 | | 203 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 120.00 | 1 283 627.00 | | 1 467 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 094.00 | 1 218 963.00 | | 1 093 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 247.00 | 2 873.00 | | 24 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 464.00 | 225 292.00 | | 271 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 621.00 | 110 553.00 | | 107 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 426.00 | 1 557 681.00 | | 1 496 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 546.00 | 2 841 309.00 | | 2 963 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 539.00 | 492 319.00 | | 580 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 360.00 | | 51 646.00 | 2 324 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 2 362 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 465 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 319.00 | | 51 622.00 | 427 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 876.00 | | 24.00 | 53 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 523.00 | 35 244.00 | 13 850.00 | 353 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 359.00 | 35 244.00 | 13 850.00 | 353 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 464.00 | 271 464.00 | | 271 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
UX Autres créances clients | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 094.00 | 177 206.00 | 613 187.00 | 1 093 094.00 |
VI Groupe et associés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 137.00 | | | 153 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 333.00 | 166 433.00 | 53 900.00 | 220 333.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 426.00 | 580 539.00 | 613 187.00 | 1 496 426.00 |