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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 7 536.00 | 2 547.00 | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 343.00 | 273 324.00 | 134 018.00 | 407 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 381.00 | 281 025.00 | 2 033 357.00 | 2 314 381.00 |
BT Marchandises | 463 584.00 | | 463 584.00 | 463 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 175 725.00 | | 175 725.00 | 175 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 550.00 | | 787 550.00 | 787 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 931.00 | 281 025.00 | 2 820 906.00 | 3 101 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 19 727.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 658 357.00 | 509 506.00 | | 658 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 651.00 | 169 165.00 | | 150 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 448.00 | 898 797.00 | | 1 029 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 994.00 | 1 684 682.00 | | 1 530 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 13 443.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 023.00 | 212 699.00 | | 208 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | 64 864.00 | | 51 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 458.00 | 1 975 687.00 | | 1 791 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 906.00 | 2 874 485.00 | | 2 820 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 218.00 | 445 268.00 | | 416 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 384.00 | | 4 518.00 | 2 311 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 2 314 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 417 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 490.00 | | 4 456.00 | 414 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 729.00 | | 62.00 | 53 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 020.00 | 46 526.00 | 1 521.00 | 236 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 855.00 | 46 526.00 | 1 521.00 | 235 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
UX Autres créances clients | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 994.00 | 155 754.00 | 610 340.00 | 1 530 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 830.00 | 144 039.00 | 53 791.00 | 197 830.00 |
VW T.V.A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 458.00 | 416 218.00 | 610 340.00 | 1 791 458.00 |