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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 843 000.00 | | 1 843 000.00 | 1 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 083.00 | 6 171.00 | 3 911.00 | 10 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 407.00 | 229 684.00 | 174 724.00 | 404 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 384.00 | 236 020.00 | 2 075 365.00 | 2 311 384.00 |
BT Marchandises | 454 490.00 | | 454 490.00 | 454 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 638.00 | | 140 638.00 | 140 638.00 |
BZ Autres créances | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 172 341.00 | | 172 341.00 | 172 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 120.00 | | 799 120.00 | 799 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 504.00 | 236 020.00 | 2 874 485.00 | 3 110 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 12 685.00 | | 19 727.00 |
DG Autres réserves | 509 506.00 | 395 700.00 | | 509 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 165.00 | 140 848.00 | | 169 165.00 |
DL TOTAL (I) | 898 797.00 | 749 633.00 | | 898 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 682.00 | 1 823 192.00 | | 1 684 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443.00 | 31 461.00 | | 13 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 699.00 | 226 324.00 | | 212 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 47 759.00 | | 64 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 687.00 | 2 128 736.00 | | 1 975 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 485.00 | 2 878 369.00 | | 2 874 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 268.00 | 444 684.00 | | 445 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 233.00 | | 8 919.00 | 2 303 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 2 311 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 414 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 531.00 | | 8 727.00 | 406 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 538.00 | | 192.00 | 53 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 278.00 | 47 509.00 | 768.00 | 189 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 113.00 | 47 509.00 | 768.00 | 189 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 699.00 | 212 699.00 | | 212 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
UX Autres créances clients | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 682.00 | 154 262.00 | 614 532.00 | 1 684 682.00 |
VI Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 103.00 | | | 152 103.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 818.00 | 168 088.00 | 53 729.00 | 221 818.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 687.00 | 445 268.00 | 614 532.00 | 1 975 687.00 |