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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 4 712.00 | 7 717.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 734.00 | 30 250.00 | 40 485.00 | 70 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | 510.00 | 17 331.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 140.00 | 36 462.00 | 1 679 678.00 | 1 716 140.00 |
BT Marchandises | 142 374.00 | | 142 374.00 | 142 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CF Disponibilités | 285 894.00 | | 285 894.00 | 285 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 578.00 | | 572 578.00 | 572 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 718.00 | 36 462.00 | 2 252 256.00 | 2 288 718.00 |
CU Autres participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 263.00 | 330 270.00 | | 499 263.00 |
DH Report à nouveau | | -19 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 794.00 | 188 583.00 | | 184 794.00 |
DL TOTAL (I) | 739 057.00 | 554 263.00 | | 739 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 835.00 | 1 399 697.00 | | 1 271 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 5 500.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 246.00 | 221 028.00 | | 194 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 543.00 | 100 663.00 | | 46 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 198.00 | 1 726 888.00 | | 1 513 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 256.00 | 2 281 151.00 | | 2 252 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 769.00 | 456 398.00 | | 370 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 1 594.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 859.00 | | 7 281.00 | 1 708 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 716 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 800.00 | | | 1 607 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 484.00 | | 7 134.00 | 81 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 575.00 | | 147.00 | 19 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 683.00 | 11 269.00 | | 24 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 11 269.00 | | 23 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 510.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 510.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | 510.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 246.00 | 194 246.00 | | 194 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 490.00 | 128 061.00 | 511 003.00 | 1 270 490.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 867.00 | 64 026.00 | 17 841.00 | 81 867.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 198.00 | 370 769.00 | 511 003.00 | 1 513 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 2 340.00 | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 083.00 | 24 952.00 | | 13 083.00 |
ST Autres comptes | 36 137.00 | 33 045.00 | | 36 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 338.00 | 20 356.00 | | 20 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 17 509.00 | 9 257.00 | | 17 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | 1 124.00 | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 948.00 | 3 464.00 | | 5 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 159.00 | 93 977.00 | | 96 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 685.00 | 76 801.00 | | 74 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 067.00 | 87 610.00 | | 87 067.00 |