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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 810.00 | | 1 606 810.00 | 1 606 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 6 665.00 | 5 765.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 39 912.00 | 32 463.00 | 72 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 681.00 | 1 014.00 | 16 667.00 | 17 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 636.00 | 48 582.00 | 1 680 054.00 | 1 728 636.00 |
BT Marchandises | 134 488.00 | | 134 488.00 | 134 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BZ Autres créances | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 359 898.00 | | 359 898.00 | 359 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 691.00 | | 582 691.00 | 582 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 328.00 | 48 582.00 | 2 262 746.00 | 2 311 328.00 |
CU Autres participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 057.00 | 499 263.00 | | 684 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 484.00 | 184 794.00 | | 187 484.00 |
DL TOTAL (I) | 926 542.00 | 739 057.00 | | 926 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 284.00 | 1 271 835.00 | | 1 143 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 574.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 974.00 | 194 246.00 | | 136 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 453.00 | 46 543.00 | | 55 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 204.00 | 1 513 198.00 | | 1 336 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 746.00 | 2 252 256.00 | | 2 262 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 345.00 | 370 769.00 | | 323 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 140.00 | | 12 657.00 | 1 716 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 728 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607 800.00 | | | 1 607 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 618.00 | | 12 657.00 | 88 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 952.00 | 11 616.00 | | 35 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 11 616.00 | | 34 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | 5 040.00 | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 504.00 | | 510.00 |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
UX Autres créances clients | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 428.00 | 129 569.00 | 473 725.00 | 1 142 428.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 062.00 | | | 128 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 986.00 | 88 305.00 | 17 681.00 | 105 986.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 204.00 | 323 345.00 | 473 725.00 | 1 336 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 352.00 | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 000.00 | 13 083.00 | | 14 000.00 |
ST Autres comptes | 28 197.00 | 36 137.00 | | 28 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 366.00 | 20 338.00 | | 20 366.00 |
YT Sous‐traitance | 22 879.00 | 17 509.00 | | 22 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | 3 596.00 | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 5 948.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 024.00 | 96 159.00 | | 97 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 179.00 | 74 685.00 | | 71 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 442.00 | 87 067.00 | | 85 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |